| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130 044.00 | 824 425.00 | 305 619.00 | 1 130 044.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 878.00 | 826 918.00 | 308 960.00 | 1 135 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 007 009.00 | | 5 007 009.00 | 5 007 009.00 |
BZ Autres créances | 6 456 174.00 | | 6 456 174.00 | 6 456 174.00 |
CF Disponibilités | 1 053 102.00 | | 1 053 102.00 | 1 053 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287 037.00 | | 287 037.00 | 287 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 803 702.00 | | 12 803 702.00 | 12 803 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 939 580.00 | 826 918.00 | 13 112 663.00 | 13 939 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 362 502.00 | 362 502.00 | | 362 502.00 |
DH Report à nouveau | 3 225 639.00 | 3 137 182.00 | | 3 225 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 087.00 | 888 458.00 | | 1 008 087.00 |
DL TOTAL (I) | 5 146 228.00 | 4 938 141.00 | | 5 146 228.00 |
DP Provisions pour risques | 505 830.00 | 500 036.00 | | 505 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 249 628.00 | 215 909.00 | | 249 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 755 458.00 | 715 945.00 | | 755 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 222.00 | 381 735.00 | | 383 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 384 769.00 | 4 059 002.00 | | 4 384 769.00 |
EA Autres dettes | 175 722.00 | 337 926.00 | | 175 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 167 264.00 | 855 233.00 | | 2 167 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 210 977.00 | 5 733 897.00 | | 7 210 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 112 663.00 | 11 387 984.00 | | 13 112 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 137 970.00 | 9 083 523.00 | 28 221 494.00 | 19 137 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 137 970.00 | 9 083 523.00 | 28 221 494.00 | 19 137 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 502 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 723 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 009 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 707 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 275 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 450 892.00 | |
GE Autres charges | | | 7 000 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 069 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 653 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 226.00 | |
GN Différences positives de change | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 655 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 592.00 | 7 977.00 | | 6 592.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 130 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 592.00 | 137 977.00 | | 6 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | 92 423.00 | | 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 818.00 | | | 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 329.00 | 132 423.00 | | 1 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 263.00 | 5 554.00 | | 5 263.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 946.00 | 195 404.00 | | 217 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 434 977.00 | 398 400.00 | | 434 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 732 697.00 | 26 492 963.00 | | 30 732 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 724 611.00 | 25 604 505.00 | | 29 724 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008 087.00 | 888 458.00 | | 1 008 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 479.00 | | 15 427.00 | 1 121 479.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 3 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 029.00 | 1 135 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 027.00 | 1 130 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 643.00 | | 15 427.00 | 1 115 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 645.00 | 144 482.00 | 209.00 | 682 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 152.00 | 144 482.00 | 209.00 | 680 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 715 945.00 | 2 450 892.00 | 2 411 379.00 | 715 945.00 |
6T Sur comptes clients | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 735 065.00 | 2 450 892.00 | 2 430 499.00 | 735 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 450 892.00 | 2 430 499.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 221.00 | 383 221.00 | | 383 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 689 151.00 | 1 689 151.00 | | 1 689 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 102 169.00 | 1 102 169.00 | | 1 102 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 584.00 | 61 584.00 | | 61 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 721.00 | 175 721.00 | | 175 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 167 264.00 | 2 167 264.00 | | 2 167 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 341.00 | 2 180.00 | 1 161.00 | 3 341.00 |
UX Autres créances clients | 5 007 008.00 | 5 007 008.00 | | 5 007 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VB T. V. A. | 51 569.00 | 51 569.00 | | 51 569.00 |
VC Groupe et associés | 6 396 076.00 | 6 396 076.00 | | 6 396 076.00 |
VP Divers | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625 491.00 | 625 491.00 | | 625 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 337.00 | 912.00 | 425.00 | 1 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 037.00 | 287 037.00 | | 287 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 753 561.00 | 11 751 974.00 | 1 586.00 | 11 753 561.00 |
VW T.V.A. | 906 371.00 | 906 371.00 | | 906 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 110 976.00 | 7 110 976.00 | | 7 110 976.00 |