| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | 1 590.00 | 11 910.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 153.00 | 13 050.00 | 7 102.00 | 20 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 427.00 | 27 756.00 | 16 671.00 | 44 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 335.00 | 42 397.00 | 35 939.00 | 78 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 923.00 | | 79 923.00 | 79 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 652 353.00 | 10 706.00 | 641 647.00 | 652 353.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 59 195.00 | | 59 195.00 | 59 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 981.00 | 10 706.00 | 786 275.00 | 796 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 317.00 | 53 102.00 | 822 214.00 | 875 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
DH Report à nouveau | -13 566.00 | -22 537.00 | | -13 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 446.00 | 8 971.00 | | 15 446.00 |
DL TOTAL (I) | 59 025.00 | 43 578.00 | | 59 025.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | 9 306.00 | | 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 053.00 | 243.00 | | 12 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 024.00 | 254 009.00 | | 271 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 133.00 | 161 711.00 | | 145 133.00 |
EA Autres dettes | 10 608.00 | 17 324.00 | | 10 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 115.00 | 250 648.00 | | 321 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 190.00 | 693 240.00 | | 760 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 214.00 | 736 819.00 | | 822 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 983.00 | 693 240.00 | | 745 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 005.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 095 531.00 | | 1 095 531.00 | 1 095 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 531.00 | | 1 095 531.00 | 1 095 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 497.00 | 516.00 | | 1 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 3 400.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 414.00 | 3 916.00 | | 4 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | 1 287.00 | | 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 554.00 | 584.00 | | 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 341.00 | 1 871.00 | | 1 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 072.00 | 2 045.00 | | 3 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 238.00 | 1 507 354.00 | | 1 111 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 792.00 | 1 498 383.00 | | 1 095 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 446.00 | 8 971.00 | | 15 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 491.00 | 14 340.00 | | 103 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 256.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 496.00 | 78 335.00 | | 39 496.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 070.00 | 13 500.00 | | 12 070.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 426.00 | 64 579.00 | | 27 426.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 070.00 | 13 500.00 | | 12 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 165.00 | 840.00 | | 91 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256.00 | | | 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 166.00 | 10 398.00 | 39 167.00 | 71 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 070.00 | 1 590.00 | 12 070.00 | 12 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 096.00 | 8 808.00 | 27 097.00 | 59 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 024.00 | 271 024.00 | | 271 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 598.00 | 65 391.00 | 14 207.00 | 79 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 661.00 | 22 661.00 | | 22 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 115.00 | 321 115.00 | | 321 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
UX Autres créances clients | 400 159.00 | 400 159.00 | | 400 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 548.00 | 29 548.00 | | 29 548.00 |
VB T. V. A. | 53 598.00 | 53 598.00 | | 53 598.00 |
VC Groupe et associés | 74 350.00 | 74 350.00 | | 74 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 617.00 | 93 617.00 | | 93 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 119.00 | 657 863.00 | 256.00 | 658 119.00 |
VW T.V.A. | 56 934.00 | 56 934.00 | | 56 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 190.00 | 745 983.00 | 14 207.00 | 760 190.00 |