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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 012.00 | 7 342.00 | 23 671.00 | 31 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 012.00 | 7 342.00 | 23 671.00 | 31 012.00 |
060 Stock marchandises | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
072 Créances – Autres | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 620.00 | | 60 620.00 | 60 620.00 |
084 Disponibilités | 99 088.00 | | 99 088.00 | 99 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 491.00 | | 17 491.00 | 17 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 121.00 | | 178 121.00 | 178 121.00 |
110 Total général Actif | 209 134.00 | 7 342.00 | 201 792.00 | 209 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 850.00 | |
126 Réserve légale | | | 785.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 013.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 41 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 500.00 | | | 192 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 300.00 | | | 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 050.00 | | | 194 050.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 138.00 | | | 61 138.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -175.00 | | | -175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
242 Autres charges externes. | 28 938.00 | | | 28 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 992.00 | | | 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 29 874.00 | | | 29 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 437.00 | | | 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 222.00 | | | 193 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | 828.00 | | | 828.00 |
280 Produits financiers | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
290 Produits exceptionnels | 70.00 | | | 70.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 173.00 | | | 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 803.00 | | | 22 803.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 803.00 | | | 22 803.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 504.00 | | | 43 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 126.00 | | | 20 126.00 |