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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 126.00 | | 150 126.00 | 150 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 875.00 | | 44 875.00 | 44 875.00 |
BZ Autres créances | 238 756.00 | | 238 756.00 | 238 756.00 |
CF Disponibilités | 46 815.00 | | 46 815.00 | 46 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 446.00 | | 330 446.00 | 330 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 572.00 | | 480 572.00 | 480 572.00 |
CU Autres participations | 150 126.00 | | 150 126.00 | 150 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 319 500.00 | 280 702.00 | | 319 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 363.00 | 38 798.00 | | 130 363.00 |
DL TOTAL (I) | 450 962.00 | 320 600.00 | | 450 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 750.00 | 7 862.00 | | 4 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 407.00 | 1 648.00 | | 2 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 453.00 | 14 421.00 | | 22 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 610.00 | 23 932.00 | | 29 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 572.00 | 344 532.00 | | 480 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 610.00 | 23 932.00 | | 29 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 39 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 279.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 388.00 | 5 472.00 | | 16 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 328.00 | 124 620.00 | | 188 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 966.00 | 85 822.00 | | 57 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 363.00 | 38 798.00 | | 130 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 126.00 | | | 150 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 126.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 126.00 | | | 150 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
UX Autres créances clients | 44 875.00 | 44 875.00 | | 44 875.00 |
VB T. V. A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VC Groupe et associés | 230 976.00 | 230 976.00 | | 230 976.00 |
VI Groupe et associés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 631.00 | 283 631.00 | | 283 631.00 |
VW T.V.A. | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 610.00 | 29 610.00 | | 29 610.00 |