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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AN Terrains | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 324 000.00 | 47 376.00 | 276 624.00 | 324 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 884.00 | 2 236.00 | 648.00 | 2 884.00 |
BF Prêts | 84 043.00 | | 84 043.00 | 84 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 634.00 | 49 612.00 | 768 022.00 | 817 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 028.00 | | 17 028.00 | 17 028.00 |
BZ Autres créances | 97 553.00 | | 97 553.00 | 97 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 629.00 | | 50 629.00 | 50 629.00 |
CF Disponibilités | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 260.00 | | 169 260.00 | 169 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 894.00 | 49 612.00 | 937 282.00 | 986 894.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 615.00 | | | 71 615.00 |
CU Autres participations | 352 706.00 | | 352 706.00 | 352 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 000.00 | | | 706 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 600.00 | | | 70 600.00 |
DG Autres réserves | 101 857.00 | | | 101 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 248.00 | | | 41 248.00 |
DL TOTAL (I) | 919 706.00 | | | 919 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 576.00 | | | 17 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 282.00 | | | 937 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 384.00 | | 68 384.00 | 68 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 384.00 | | 68 384.00 | 68 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 525.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 540.00 | | | 78 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 291.00 | | | 37 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 248.00 | | | 41 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 129.00 | | 1 505.00 | 816 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 170.00 | | 715.00 | 362 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 959.00 | | 791.00 | 435 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 586.00 | 13 026.00 | | 36 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 586.00 | 13 026.00 | | 36 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 462.00 | 2 262.00 | | 7 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
UP Prêts | 84 043.00 | 791.00 | 83 253.00 | 84 043.00 |
UX Autres créances clients | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 553.00 | 25 938.00 | 71 615.00 | 97 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 140.00 | 44 272.00 | 154 868.00 | 199 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 576.00 | 12 376.00 | | 17 576.00 |