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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 587 964.00 | 923 937.00 | 664 027.00 | 1 587 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274 869.00 | | 274 869.00 | 274 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 833.00 | 923 937.00 | 938 896.00 | 1 862 833.00 |
BZ Autres créances | 4 363 236.00 | | 4 363 236.00 | 4 363 236.00 |
CF Disponibilités | 1 136 229.00 | | 1 136 229.00 | 1 136 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 973.00 | | 249 973.00 | 249 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 749 438.00 | | 5 749 438.00 | 5 749 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 612 270.00 | 923 937.00 | 6 688 333.00 | 7 612 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 358 515.00 | 1 633 399.00 | | 2 358 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 876.00 | 725 116.00 | | 700 876.00 |
DL TOTAL (I) | 3 064 890.00 | 2 364 015.00 | | 3 064 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 344.00 | 183 285.00 | | 218 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 344.00 | 183 285.00 | | 218 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 028.00 | 202 497.00 | | 261 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 313 952.00 | 3 503 008.00 | | 2 313 952.00 |
EA Autres dettes | 299 788.00 | 567 057.00 | | 299 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 530 331.00 | 316 503.00 | | 530 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 405 099.00 | 4 589 066.00 | | 3 405 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 688 333.00 | 7 136 366.00 | | 6 688 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 13 911 197.00 | 13 911 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 13 911 197.00 | 13 911 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 911 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 539 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 639 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 351.00 | |
GE Autres charges | | | 2 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 812 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 098 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 063 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927 630.00 | | | 927 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927 630.00 | | | 927 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -927 630.00 | | | -927 630.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 454.00 | 204 364.00 | | 165 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 673.00 | 313 861.00 | | 269 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 911 197.00 | 17 733 412.00 | | 13 911 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 210 322.00 | 17 008 296.00 | | 13 210 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 876.00 | 725 116.00 | | 700 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 228.00 | | 4 604.00 | 1 858 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 862 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 587 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587 964.00 | | | 1 587 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 264.00 | | 4 604.00 | 270 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 586.00 | 162 351.00 | | 761 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 586.00 | 162 351.00 | | 761 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 285.00 | 35 059.00 | | 183 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 285.00 | 35 059.00 | | 183 285.00 |
UG ‐ Financières | | 35 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 028.00 | 261 028.00 | | 261 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 900 333.00 | 900 333.00 | | 900 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 159 216.00 | 1 159 216.00 | | 1 159 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 788.00 | 299 788.00 | | 299 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 530 331.00 | 530 331.00 | | 530 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274 869.00 | | 274 869.00 | 274 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
VB T. V. A. | 162 264.00 | 162 264.00 | | 162 264.00 |
VC Groupe et associés | 4 005 508.00 | 4 005 508.00 | | 4 005 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
VP Divers | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 594.00 | 249 594.00 | | 249 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 819.00 | 124 819.00 | | 124 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 973.00 | 249 973.00 | | 249 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 888 078.00 | 4 613 209.00 | 274 869.00 | 4 888 078.00 |
VW T.V.A. | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 405 099.00 | 3 405 099.00 | | 3 405 099.00 |