| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 265.00 | | 21 265.00 | 21 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 495.00 | 13 004.00 | 1 490.00 | 14 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 180.00 | 7 598.00 | 581.00 | 8 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 320.00 | 20 602.00 | 28 717.00 | 49 320.00 |
BT Marchandises | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BZ Autres créances | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
CF Disponibilités | 29 213.00 | | 29 213.00 | 29 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 883.00 | | 41 883.00 | 41 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 203.00 | 20 602.00 | 70 600.00 | 91 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 183.00 | 825.00 | | 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 191.00 | 358.00 | | 28 191.00 |
DL TOTAL (I) | 49 875.00 | 21 683.00 | | 49 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 3 267.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 232.00 | 348.00 | | 9 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 257.00 | 4 457.00 | | 4 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 192.00 | 4 567.00 | | 7 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 725.00 | 12 641.00 | | 20 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 600.00 | 34 325.00 | | 70 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 439.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 765.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 217.00 | | | 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 204.00 | 113 285.00 | | 112 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 013.00 | 112 927.00 | | 84 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 191.00 | 358.00 | | 28 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 218.00 | | 102.00 | 49 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 278.00 | | 102.00 | 5 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 902.00 | 700.00 | | 19 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 902.00 | 700.00 | | 19 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
VB T. V. A. | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 515.00 | 12 134.00 | 5 380.00 | 17 515.00 |
VW T.V.A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |