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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 278.00 | 10 032.00 | 3 246.00 | 13 278.00 |
028 Immobilisations corporelles | 221 353.00 | 81 846.00 | 139 507.00 | 221 353.00 |
040 Immobilisations financières | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 931.00 | 91 878.00 | 189 053.00 | 280 931.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 244 005.00 | | 244 005.00 | 244 005.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 296 916.00 | | 296 916.00 | 296 916.00 |
072 Créances – Autres | 38 419.00 | | 38 419.00 | 38 419.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 578 642.00 | | 578 642.00 | 578 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 314 263.00 | | 1 314 263.00 | 1 314 263.00 |
110 Total général Actif | 1 595 195.00 | 91 878.00 | 1 503 316.00 | 1 595 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 702 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 220 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 010 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 454.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 166 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 663.00 | |
172 Autres dettes | | | 195 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 492 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 503 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 168.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 45 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 565 214.00 | 1 889 474.00 | | 1 565 214.00 |
222 Production stockée | 93 719.00 | -5 854.00 | | 93 719.00 |
230 Autres produits | 13 040.00 | 6 988.00 | | 13 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 671 974.00 | 1 890 608.00 | | 1 671 974.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 629 879.00 | 726 363.00 | | 629 879.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 049.00 | -4 192.00 | | -1 049.00 |
242 Autres charges externes. | 154 546.00 | 179 027.00 | | 154 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 388.00 | 8 522.00 | | 12 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 381 127.00 | 371 729.00 | | 381 127.00 |
252 Charges sociales | 140 625.00 | 133 350.00 | | 140 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 070.00 | 33 539.00 | | 41 070.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 358 588.00 | 1 448 337.00 | | 1 358 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 313 386.00 | 442 270.00 | | 313 386.00 |
280 Produits financiers | 151.00 | 139.00 | | 151.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | 35 417.00 | | 30.00 |
294 Charges financières | 447.00 | 676.00 | | 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 43 660.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 92 273.00 | 124 591.00 | | 92 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 220 847.00 | 308 899.00 | | 220 847.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |