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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 203.00 | 18 578.00 | 9 625.00 | 28 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 388.00 | 22 175.00 | 68 213.00 | 90 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
BZ Autres créances | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CF Disponibilités | 21 663.00 | | 21 663.00 | 21 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 077.00 | | 48 077.00 | 48 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 465.00 | 22 175.00 | 116 290.00 | 138 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DH Report à nouveau | -31 032.00 | -12 968.00 | | -31 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 594.00 | -18 064.00 | | 4 594.00 |
DL TOTAL (I) | 74 072.00 | 69 478.00 | | 74 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 301.00 | 405.00 | | 4 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 488.00 | 16 270.00 | | 13 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 260.00 | 11 287.00 | | 9 260.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 218.00 | 28 192.00 | | 42 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 290.00 | 97 670.00 | | 116 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 218.00 | 28 192.00 | | 42 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 125.00 | | 310 125.00 | 310 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 125.00 | | 310 125.00 | 310 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 971.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 243.00 | 337 708.00 | | 321 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 649.00 | 355 772.00 | | 316 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 594.00 | -18 064.00 | | 4 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 884.00 | 3 637.00 | | 2 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 779.00 | 5 483.00 | | 95 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 875.00 | 90 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 875.00 | 31 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 621.00 | | | 55 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 570.00 | 5 483.00 | | 36 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
UX Autres créances clients | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 685.00 | 25 097.00 | 3 588.00 | 28 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 218.00 | 42 218.00 | | 42 218.00 |