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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 60 980.00 | 31 768.00 | 29 211.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100 754.00 | 774 293.00 | 326 460.00 | 1 100 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 348.00 | 10 444.00 | 2 903.00 | 13 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 450.00 | | 51 450.00 | 51 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 532.00 | 816 506.00 | 416 025.00 | 1 232 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 563 274.00 | | 563 274.00 | 563 274.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 434 461.00 | | 434 461.00 | 434 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 603.00 | 1 891.00 | 441 712.00 | 443 603.00 |
BZ Autres créances | 152 318.00 | | 152 318.00 | 152 318.00 |
CF Disponibilités | 221 877.00 | | 221 877.00 | 221 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 242.00 | | 23 242.00 | 23 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 798.00 | 1 891.00 | 1 843 906.00 | 1 845 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 330.00 | 818 398.00 | 2 259 932.00 | 3 078 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 597.00 | | | 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 522.00 | 126 205.00 | | 86 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 608.00 | -39 682.00 | | -26 608.00 |
DL TOTAL (I) | 368 108.00 | 394 716.00 | | 368 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 550.00 | 470 571.00 | | 739 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 760.00 | 262 388.00 | | 291 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 866.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 241.00 | 544 011.00 | | 641 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 069.00 | 153 239.00 | | 155 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 740.00 | 5 848.00 | | 61 740.00 |
EA Autres dettes | 2 462.00 | 2 396.00 | | 2 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 824.00 | 1 449 321.00 | | 1 891 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 932.00 | 1 844 038.00 | | 2 259 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 997.00 | 1 210 930.00 | | 1 090 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 124.00 | 395 221.00 | | 188 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
FD Production vendue biens | 2 251 357.00 | 265 522.00 | 2 516 879.00 | 2 251 357.00 |
FG Production vendue services | 224 456.00 | 7 060.00 | 231 516.00 | 224 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 476 051.00 | 272 582.00 | 2 748 633.00 | 2 476 051.00 |
FM Production stockée | | | -839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 752 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 563 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 685.00 | |
GE Autres charges | | | 1 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 738 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 628.00 | 1 545.00 | | 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 628.00 | 1 545.00 | | 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 481.00 | 25 561.00 | | 21 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 410.00 | 27 798.00 | | 23 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 781.00 | -26 252.00 | | -22 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 760 323.00 | 2 980 494.00 | | 2 760 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 786 931.00 | 3 020 176.00 | | 2 786 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 608.00 | -39 682.00 | | -26 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 379.00 | 93 315.00 | | 93 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 653.00 | 116 254.00 | | 1 168 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 374.00 | 1 232 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 374.00 | 1 226 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 653.00 | 116 254.00 | | 1 162 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 446.00 | 78 872.00 | 17 812.00 | 755 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 446.00 | 78 872.00 | 17 812.00 | 755 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 206.00 | 1 686.00 | | 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206.00 | 1 686.00 | | 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206.00 | 1 686.00 | | 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 760.00 | | 291 760.00 | 291 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 242.00 | 641 242.00 | | 641 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 213.00 | 71 213.00 | | 71 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
UX Autres créances clients | 443 603.00 | 443 603.00 | | 443 603.00 |
VB T. V. A. | 42 146.00 | 42 146.00 | | 42 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 124.00 | 188 124.00 | | 188 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 426.00 | 42 359.00 | 509 067.00 | 551 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 172.00 | 110 172.00 | | 110 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |