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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385.00 | 164.00 | 220.00 | 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 528.00 | 11 184.00 | 219 344.00 | 230 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 456.00 | 37 224.00 | 85 232.00 | 122 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 521.00 | 48 572.00 | 306 949.00 | 355 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 936.00 | 8 514.00 | 86 422.00 | 94 936.00 |
BZ Autres créances | 29 342.00 | | 29 342.00 | 29 342.00 |
CF Disponibilités | 180 985.00 | | 180 985.00 | 180 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 263.00 | 8 514.00 | 296 749.00 | 305 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 784.00 | 57 086.00 | 603 698.00 | 660 784.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 178 293.00 | | | 178 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 273.00 | | | 91 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 155.00 | | | 99 155.00 |
DL TOTAL (I) | 374 220.00 | | | 374 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 616.00 | | | 180 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
EA Autres dettes | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 478.00 | | | 229 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 698.00 | | | 603 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 251.00 | | | 92 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 710.00 | | 259 071.00 | 112 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 261.00 | 355 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 261.00 | 352 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 557.00 | | 256 687.00 | 112 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 2 000.00 | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 804.00 | 28 755.00 | 2 986.00 | 22 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 164.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 804.00 | 28 590.00 | 2 986.00 | 22 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 350.00 | 6 164.00 | | 2 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 350.00 | 6 164.00 | | 2 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 350.00 | 6 164.00 | | 2 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 944.00 | 23 944.00 | | 23 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 85 102.00 | 85 102.00 | | 85 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VB T. V. A. | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 616.00 | 43 389.00 | 125 397.00 | 180 616.00 |
VI Groupe et associés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 940.00 | | | 151 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 978.00 | 124 278.00 | 1 700.00 | 125 978.00 |
VW T.V.A. | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 478.00 | 92 251.00 | 125 397.00 | 229 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
ST Autres comptes | 57 787.00 | | | 57 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
YT Sous‐traitance | 28 748.00 | | | 28 748.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 949.00 | | | 115 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 177.00 | | | 62 177.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 457.00 | | | 132 457.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |