| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 801 963.00 | 4 801 963.00 | | 4 801 963.00 |
AH Fonds commercial | 682 917.00 | 659 745.00 | 23 172.00 | 682 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 042 867.00 | | 6 042 867.00 | 6 042 867.00 |
AN Terrains | 165 933.00 | | 165 933.00 | 165 933.00 |
AP Constructions | 780 989.00 | 553 599.00 | 227 390.00 | 780 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 098 060.00 | 14 653 150.00 | 3 444 910.00 | 18 098 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 165 098.00 | 6 445 713.00 | 3 719 385.00 | 10 165 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 748 539.00 | | 1 748 539.00 | 1 748 539.00 |
BF Prêts | 822 340.00 | | 822 340.00 | 822 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 161 895.00 | 27 960 942.00 | 16 200 953.00 | 44 161 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 540 918.00 | 126 949.00 | 2 413 969.00 | 2 540 918.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 836 962.00 | 43 293.00 | 2 793 669.00 | 2 836 962.00 |
BT Marchandises | 285 418.00 | 4 270.00 | 281 148.00 | 285 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 122 035.00 | 173 026.00 | 15 949 009.00 | 16 122 035.00 |
BZ Autres créances | 18 085 827.00 | | 18 085 827.00 | 18 085 827.00 |
CF Disponibilités | 680 199.00 | | 680 199.00 | 680 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 422.00 | | 99 422.00 | 99 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 653 761.00 | 347 539.00 | 40 306 222.00 | 40 653 761.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 289.00 | | 17 289.00 | 17 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 832 944.00 | 28 308 480.00 | 56 524 464.00 | 84 832 944.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 846 772.00 | 846 772.00 | | 846 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 104 020.00 | 3 104 020.00 | | 3 104 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 478 459.00 | 1 478 459.00 | | 1 478 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 402.00 | 310 402.00 | | 310 402.00 |
DG Autres réserves | 27 178 479.00 | 22 512 406.00 | | 27 178 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 417 163.00 | 4 666 073.00 | | 7 417 163.00 |
DK Provisions réglementées | 774 249.00 | 826 803.00 | | 774 249.00 |
DL TOTAL (I) | 40 262 771.00 | 32 898 162.00 | | 40 262 771.00 |
DP Provisions pour risques | 68 880.00 | 133 749.00 | | 68 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 338.00 | 49 517.00 | | 2 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 218.00 | 183 266.00 | | 71 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 131.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 027 839.00 | 8 631 570.00 | | 10 027 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 922 794.00 | 4 924 552.00 | | 4 922 794.00 |
EA Autres dettes | 1 081 860.00 | 1 092 278.00 | | 1 081 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 879.00 | 111 407.00 | | 157 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 190 371.00 | 14 759 939.00 | | 16 190 371.00 |
ED (V) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 524 464.00 | 47 841 470.00 | | 56 524 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 235 331.00 | 1 566 786.00 | 3 802 117.00 | 2 235 331.00 |
FD Production vendue biens | 18 879 967.00 | 65 404 049.00 | 84 284 016.00 | 18 879 967.00 |
FG Production vendue services | 36 166.00 | 571 030.00 | 607 196.00 | 36 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 151 464.00 | 67 541 865.00 | 88 693 329.00 | 21 151 464.00 |
FM Production stockée | | | -561 892.00 | |
FN Production immobilisée | | | 66 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 712 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 089 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 116 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 210 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 351 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 253 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 182 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 564 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 272 161.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 83 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 880.00 | |
GE Autres charges | | | 5 056 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 551 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 160 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342 919.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 001 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 265.00 | 36 371.00 | | 3 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 1 800.00 | | 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 185.00 | 284 513.00 | | 250 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 200.00 | 322 684.00 | | 254 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -278.00 | 5 858.00 | | -278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 821.00 | 37 003.00 | | 33 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 630.00 | 137 005.00 | | 103 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 173.00 | 179 866.00 | | 137 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 027.00 | 142 818.00 | | 117 027.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 972 211.00 | 678 077.00 | | 972 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 729 276.00 | 1 905 086.00 | | 2 729 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 186 508.00 | 94 612 987.00 | | 89 186 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 769 345.00 | 89 946 914.00 | | 81 769 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 417 163.00 | 4 666 073.00 | | 7 417 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 555 289.00 | | 2 829 300.00 | 42 555 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 846 772.00 | | | 846 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 618.00 | 828 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 051 353.00 | 171 341.00 | 44 161 895.00 | 1 051 353.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 846 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 527 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 353.00 | 126 723.00 | 30 958 619.00 | 1 051 353.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 527 746.00 | | | 11 527 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 354 508.00 | | 2 782 187.00 | 29 354 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826 263.00 | | 47 113.00 | 826 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 146 898.00 | 1 272 161.00 | 117 863.00 | 26 146 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 846 772.00 | | | 846 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 801 963.00 | | | 4 801 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 498 163.00 | 1 272 161.00 | 117 863.00 | 20 498 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 826 803.00 | 103 630.00 | 156 184.00 | 826 803.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 266.00 | 68 880.00 | 180 928.00 | 183 266.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 575 898.00 | 83 847.00 | | 575 898.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 651.00 | 174 512.00 | 104 651.00 | 104 651.00 |
6T Sur comptes clients | 197 729.00 | 58 383.00 | 83 086.00 | 197 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 878 278.00 | 316 742.00 | 187 737.00 | 878 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 888 347.00 | 489 253.00 | 524 849.00 | 1 888 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 027 839.00 | 10 027 839.00 | | 10 027 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 343 433.00 | 2 343 433.00 | | 2 343 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 662 538.00 | 1 662 538.00 | | 1 662 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 749 306.00 | 749 306.00 | | 749 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081 860.00 | 1 081 860.00 | | 1 081 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 879.00 | 157 879.00 | | 157 879.00 |
UP Prêts | 822 340.00 | 30 656.00 | 791 684.00 | 822 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
UX Autres créances clients | 15 962 085.00 | 15 962 085.00 | | 15 962 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 373.00 | 23 373.00 | | 23 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 761.00 | 56 761.00 | | 56 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 951.00 | 159 951.00 | | 159 951.00 |
VB T. V. A. | 665 201.00 | 665 201.00 | | 665 201.00 |
VC Groupe et associés | 16 901 364.00 | 16 901 364.00 | | 16 901 364.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 235 124.00 | 235 124.00 | | 235 124.00 |
VP Divers | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 517.00 | 167 517.00 | | 167 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 827.00 | 193 827.00 | | 193 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 422.00 | 99 422.00 | | 99 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 136 043.00 | 34 337 941.00 | 798 102.00 | 35 136 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 190 372.00 | 16 190 372.00 | | 16 190 372.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 238.00 | | | 238.00 |