| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 795.00 | 91 302.00 | 34 492.00 | 125 795.00 |
AN Terrains | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181 399.00 | 938 501.00 | 242 898.00 | 1 181 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 674 794.00 | 1 365 634.00 | 309 160.00 | 1 674 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 484.00 | | 66 484.00 | 66 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 836 497.00 | 2 415 450.00 | 1 421 046.00 | 3 836 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 723.00 | | 124 723.00 | 124 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 295.00 | 7 489.00 | 148 806.00 | 156 295.00 |
BZ Autres créances | 998 364.00 | | 998 364.00 | 998 364.00 |
CF Disponibilités | 844 343.00 | | 844 343.00 | 844 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 522.00 | 7 489.00 | 2 128 032.00 | 2 135 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 972 019.00 | 2 422 939.00 | 3 549 079.00 | 5 972 019.00 |
CR Parts à plus d’un an | 173 190.00 | | | 173 190.00 |
CU Autres participations | 673 010.00 | | 673 010.00 | 673 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
DH Report à nouveau | 66 465.00 | | | 66 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 585.00 | | | 313 585.00 |
DK Provisions réglementées | 56 306.00 | | | 56 306.00 |
DL TOTAL (I) | 672 782.00 | | | 672 782.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 031.00 | | | 179 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 280 400.00 | | | 1 280 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 634.00 | | | 1 084 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 429.00 | | | 195 429.00 |
EA Autres dettes | 109 079.00 | | | 109 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 861 296.00 | | | 2 861 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 549 079.00 | | | 3 549 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 071.00 | | | 1 435 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
FG Production vendue services | 2 829 162.00 | 226.00 | 2 829 388.00 | 2 829 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 830 876.00 | 226.00 | 2 831 103.00 | 2 830 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 192 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 086 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 591.00 | |
GE Autres charges | | | 7 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 865 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 308.00 | | | 61 308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 254.00 | | | 254.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 385.00 | | | -11 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 202 022.00 | | | 3 202 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 888 436.00 | | | 2 888 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 585.00 | | | 313 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 572.00 | | | 29 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 613 633.00 | | 222 864.00 | 3 613 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 768 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 836 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 942 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 917.00 | | 14 878.00 | 110 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 734 705.00 | | 207 987.00 | 2 734 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768 011.00 | | | 768 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 285 194.00 | 130 258.00 | | 2 285 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 997.00 | 17 306.00 | | 73 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 211 197.00 | 112 952.00 | | 2 211 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 634.00 | 1 084 634.00 | | 1 084 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 429.00 | 195 429.00 | | 195 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 005.00 | 109 081.00 | 5 924.00 | 115 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
UX Autres créances clients | 156 296.00 | 156 296.00 | | 156 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 032.00 | 39 131.00 | 139 901.00 | 179 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998 364.00 | 825 174.00 | 173 191.00 | 998 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 456.00 | 993 266.00 | 268 191.00 | 1 261 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 897.00 | 1 435 072.00 | 145 825.00 | 1 580 897.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |