| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 067 173.00 | 22 907 878.00 | 7 159 295.00 | 30 067 173.00 |
AH Fonds commercial | 749 866.00 | 346 414.00 | 403 452.00 | 749 866.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 936 825.00 | | 1 936 825.00 | 1 936 825.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 76 692.00 | | 76 692.00 | 76 692.00 |
AN Terrains | 15 459 733.00 | | 15 459 733.00 | 15 459 733.00 |
AP Constructions | 178 962 761.00 | 83 200 182.00 | 95 762 579.00 | 178 962 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 800 112.00 | 246 971 246.00 | 74 828 866.00 | 321 800 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 188 339.00 | 19 109 795.00 | 7 078 544.00 | 26 188 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 185 478.00 | | 13 185 478.00 | 13 185 478.00 |
AX Avances et acomptes | 17 096 984.00 | | 17 096 984.00 | 17 096 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 762.00 | | 39 762.00 | 39 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 722 191.00 | 381 701 515.00 | 361 020 676.00 | 742 722 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 807 887.00 | 1 157 602.00 | 33 650 285.00 | 34 807 887.00 |
BN En cours de production de biens | 1 177 212.00 | | 1 177 212.00 | 1 177 212.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 075 782.00 | 822 794.00 | 20 252 988.00 | 21 075 782.00 |
BT Marchandises | 16 225 888.00 | 1 408 003.00 | 14 817 885.00 | 16 225 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 789 879.00 | | 1 789 879.00 | 1 789 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 879 983.00 | 247 585.00 | 140 632 398.00 | 140 879 983.00 |
BZ Autres créances | 63 859 469.00 | | 63 859 469.00 | 63 859 469.00 |
CF Disponibilités | 17 458 095.00 | | 17 458 095.00 | 17 458 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 987 471.00 | | 4 987 471.00 | 4 987 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 261 665.00 | 3 635 984.00 | 298 625 681.00 | 302 261 665.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 566 513.00 | | 2 566 513.00 | 2 566 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 550 368.00 | 385 337 499.00 | 662 212 869.00 | 1 047 550 368.00 |
CU Autres participations | 137 146 267.00 | 9 166 000.00 | 127 980 267.00 | 137 146 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 976 000.00 | 76 976 000.00 | | 76 976 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 682 453.00 | 5 682 453.00 | | 5 682 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 697 600.00 | 7 697 600.00 | | 7 697 600.00 |
DG Autres réserves | 326 052 255.00 | 291 230 530.00 | | 326 052 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 737 489.00 | 34 821 724.00 | | 38 737 489.00 |
DK Provisions réglementées | 70 576 961.00 | 69 215 748.00 | | 70 576 961.00 |
DL TOTAL (I) | 525 722 758.00 | 485 624 056.00 | | 525 722 758.00 |
DP Provisions pour risques | 6 100 738.00 | 4 846 254.00 | | 6 100 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 959 122.00 | 24 357 672.00 | | 26 959 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 059 860.00 | 29 203 926.00 | | 33 059 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 536.00 | | | 441 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 628 150.00 | 6 646 005.00 | | 3 628 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 909 306.00 | 51 966 946.00 | | 56 909 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 007 317.00 | 33 349 377.00 | | 37 007 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 512 746.00 | 1 680 837.00 | | 1 512 746.00 |
EA Autres dettes | 3 194 283.00 | 1 643 100.00 | | 3 194 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 426 048.00 | 23 000.00 | | 426 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 119 387.00 | 95 309 265.00 | | 103 119 387.00 |
ED (V) | 310 864.00 | 215 038.00 | | 310 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 212 869.00 | 610 352 285.00 | | 662 212 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 939 837.00 | 37 795 634.00 | 42 735 472.00 | 4 939 837.00 |
FD Production vendue biens | 66 944 964.00 | 354 637 273.00 | 421 582 237.00 | 66 944 964.00 |
FG Production vendue services | 5 583 837.00 | 6 528 464.00 | 12 112 302.00 | 5 583 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 468 639.00 | 398 961 372.00 | 476 430 011.00 | 77 468 639.00 |
FM Production stockée | | | -2 695 152.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 642 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 335 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 028 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 576 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 317 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 559 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 144 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 520 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 501 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 484 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 786 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 106 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 035 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 524 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 400 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 205 594.00 | |
GE Autres charges | | | 7 575 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 552 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 765 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 666 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 321 797.00 | |
GN Différences positives de change | | | 953 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 031 854.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 075 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 068.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 122 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 242 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 554 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 203.00 | 431 949.00 | | 89 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 414 718.00 | 127 545.00 | | 414 718.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 588 686.00 | 10 672 078.00 | | 10 588 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 092 607.00 | 11 231 572.00 | | 11 092 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 569 575.00 | 1 222 088.00 | | 1 569 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 806 576.00 | 662 831.00 | | 806 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 312 436.00 | 9 715 662.00 | | 10 312 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 688 588.00 | 11 600 581.00 | | 12 688 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 595 980.00 | -369 010.00 | | -1 595 980.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 884 184.00 | 2 818 998.00 | | 3 884 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 337 098.00 | 16 942 631.00 | | 17 337 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 442 070.00 | 549 145 255.00 | | 575 442 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 704 581.00 | 514 323 530.00 | | 536 704 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 737 489.00 | 34 821 724.00 | | 38 737 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 414 229.00 | | 72 295 087.00 | 700 414 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 010 271.00 | 137 198 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 279 488.00 | 18 707 637.00 | 742 722 191.00 | 11 279 488.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 945 029.00 | 32 830 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 279 488.00 | 7 752 336.00 | 572 693 407.00 | 11 279 488.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 807 390.00 | | 3 968 196.00 | 30 807 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 398 340.00 | | 68 326 891.00 | 523 398 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 208 499.00 | | | 146 208 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 674 596.00 | 23 524 082.00 | 8 888 397.00 | 353 674 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 706 276.00 | 2 480 933.00 | 1 932 916.00 | 22 706 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 968 320.00 | 21 043 149.00 | 6 955 481.00 | 330 968 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 215 748.00 | 10 312 436.00 | 8 951 223.00 | 69 215 748.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 203 926.00 | 7 091 303.00 | 3 235 369.00 | 29 203 926.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 519 076.00 | | 293 842.00 | 4 519 076.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 618 156.00 | 3 386 052.00 | 3 615 810.00 | 3 618 156.00 |
6T Sur comptes clients | 419 097.00 | 14 682.00 | 186 194.00 | 419 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 852 329.00 | 10 590 735.00 | 4 415 846.00 | 10 852 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 272 003.00 | 27 994 474.00 | 16 602 438.00 | 109 272 003.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 606 329.00 | 5 691 955.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 075 709.00 | 321 797.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 312 436.00 | 10 588 686.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 167 542.00 | 1 074 753.00 | | 3 167 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 909 306.00 | 56 909 306.00 | | 56 909 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 133 919.00 | 19 133 919.00 | | 19 133 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 690 228.00 | 15 690 228.00 | | 15 690 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 512 746.00 | 1 512 746.00 | | 1 512 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 194 283.00 | 3 194 283.00 | | 3 194 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 426 048.00 | 426 048.00 | | 426 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 762.00 | 39 762.00 | | 39 762.00 |
UX Autres créances clients | 140 875 127.00 | 140 875 127.00 | | 140 875 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370 442.00 | 370 442.00 | | 370 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VB T. V. A. | 3 495 369.00 | 3 495 369.00 | | 3 495 369.00 |
VC Groupe et associés | 57 725 841.00 | 57 725 841.00 | | 57 725 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441 536.00 | 441 536.00 | | 441 536.00 |
VI Groupe et associés | 460 608.00 | 460 608.00 | | 460 608.00 |
VP Divers | 198 364.00 | 198 364.00 | | 198 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160 053.00 | 2 160 053.00 | | 2 160 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 069 453.00 | 1 033 694.00 | 1 035 759.00 | 2 069 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 987 471.00 | 4 987 471.00 | | 4 987 471.00 |
VW T.V.A. | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 119 387.00 | 101 026 598.00 | | 103 119 387.00 |