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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 929.00 | 12 002.00 | 927.00 | 12 929.00 |
AP Constructions | 297 414.00 | 147 519.00 | 149 895.00 | 297 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 148.00 | 331 441.00 | 195 707.00 | 527 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 101.00 | 288 679.00 | 51 422.00 | 340 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 599.00 | 779 641.00 | 397 958.00 | 1 177 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
BZ Autres créances | 431 506.00 | | 431 506.00 | 431 506.00 |
CF Disponibilités | 205 609.00 | | 205 609.00 | 205 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 571.00 | | 671 571.00 | 671 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 170.00 | 779 641.00 | 1 069 528.00 | 1 849 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DG Autres réserves | 102 198.00 | 21 202.00 | | 102 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 662.00 | 121 796.00 | | 100 662.00 |
DL TOTAL (I) | 651 660.00 | 550 998.00 | | 651 660.00 |
DP Provisions pour risques | 1 087.00 | 1 010.00 | | 1 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 087.00 | 1 010.00 | | 1 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 213.00 | 277 630.00 | | 201 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 325.00 | 105 497.00 | | 70 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 640.00 | 110 885.00 | | 136 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 013.00 | 18 411.00 | | 5 013.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 60.00 | | 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 782.00 | 512 483.00 | | 416 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 528.00 | 1 064 491.00 | | 1 069 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 977.00 | 388 272.00 | | 360 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 798.00 | | 18 798.00 | 18 798.00 |
FD Production vendue biens | 2 075 368.00 | | 2 075 368.00 | 2 075 368.00 |
FG Production vendue services | 129 118.00 | | 129 118.00 | 129 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 223 284.00 | | 2 223 284.00 | 2 223 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 336 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 107 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 234 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 011.00 | 67 322.00 | | 57 011.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106 656.00 | 134 116.00 | | 106 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | 1 331.00 | | 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 268.00 | 1 331.00 | | 5 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 353.00 | 1 574.00 | | 1 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 353.00 | 1 608.00 | | 1 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 915.00 | -277.00 | | 3 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 039.00 | -506.00 | | 7 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 364.00 | 2 872 796.00 | | 2 344 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 243 703.00 | 2 751 000.00 | | 2 243 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 662.00 | 121 796.00 | | 100 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 817.00 | | 15 600.00 | 1 199 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 818.00 | 1 177 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 818.00 | 1 164 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 939.00 | | 990.00 | 11 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 871.00 | | 14 610.00 | 1 187 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | 1.00 | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 922.00 | 102 538.00 | 37 818.00 | 714 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 939.00 | 63.00 | | 11 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 983.00 | 102 475.00 | 37 818.00 | 702 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 010.00 | 77.00 | | 1 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 325.00 | 70 325.00 | | 70 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 579.00 | 64 579.00 | | 64 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 890.00 | 60 890.00 | | 60 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UX Autres créances clients | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VB T. V. A. | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VC Groupe et associés | 292 672.00 | 292 672.00 | | 292 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 187.00 | 145 382.00 | 55 805.00 | 201 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 715.00 | | | 59 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 793.00 | 73 793.00 | | 73 793.00 |
VP Divers | 56 135.00 | 56 135.00 | | 56 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 576.00 | 450 576.00 | | 450 576.00 |
VW T.V.A. | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 782.00 | 360 977.00 | 55 805.00 | 416 782.00 |