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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AN Terrains | 57 772.00 | 42 599.00 | 15 173.00 | 57 772.00 |
AP Constructions | 400 870.00 | 131 614.00 | 269 256.00 | 400 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 683.00 | 198 360.00 | 105 323.00 | 303 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 015.00 | 45 552.00 | 50 463.00 | 96 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 742.00 | | 42 742.00 | 42 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 046.00 | 418 124.00 | 846 922.00 | 1 265 046.00 |
BT Marchandises | 398 547.00 | | 398 547.00 | 398 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345 662.00 | 28 859.00 | 1 316 803.00 | 1 345 662.00 |
BZ Autres créances | 144 824.00 | | 144 824.00 | 144 824.00 |
CF Disponibilités | 153 899.00 | | 153 899.00 | 153 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 246.00 | 28 859.00 | 2 023 387.00 | 2 052 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 292.00 | 446 984.00 | 2 870 308.00 | 3 317 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 474 173.00 | 419 075.00 | | 474 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 182.00 | 105 098.00 | | 69 182.00 |
DL TOTAL (I) | 653 355.00 | 634 173.00 | | 653 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 454.00 | 51 511.00 | | 296 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 621.00 | 259 423.00 | | 284 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 127.00 | 2 287 295.00 | | 1 165 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 838.00 | 172 500.00 | | 169 838.00 |
EA Autres dettes | 149 657.00 | 148 955.00 | | 149 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 257.00 | 18 864.00 | | 151 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 216 954.00 | 2 938 548.00 | | 2 216 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 308.00 | 3 572 721.00 | | 2 870 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 212 776.00 | | 4 212 776.00 | 4 212 776.00 |
FG Production vendue services | 1 276 483.00 | | 1 276 483.00 | 1 276 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 489 259.00 | | 5 489 259.00 | 5 489 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 502 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 053 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 617 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 333 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 112.00 | 2 832.00 | | 35 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 112.00 | 2 832.00 | | 35 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 112.00 | -2 832.00 | | -35 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 321.00 | 41 934.00 | | 28 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 502 888.00 | 7 236 314.00 | | 5 502 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 433 707.00 | 7 131 217.00 | | 5 433 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 182.00 | 105 098.00 | | 69 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 121.00 | 44 003.00 | | 374 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 121.00 | 44 003.00 | | 374 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 621.00 | 284 621.00 | | 284 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 127.00 | 1 165 127.00 | | 1 165 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 838.00 | 169 838.00 | | 169 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 657.00 | 149 657.00 | | 149 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 257.00 | 151 257.00 | | 151 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 742.00 | | 42 742.00 | 42 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 454.00 | 92 303.00 | 162 725.00 | 296 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499 800.00 | 1 499 800.00 | | 1 499 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 541.00 | 1 499 800.00 | 42 742.00 | 1 542 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 954.00 | 2 012 803.00 | 162 725.00 | 2 216 954.00 |