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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 25 125.00 | 629.00 | 24 496.00 | 25 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 700.00 | 5 742.00 | 5 958.00 | 11 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 661.00 | 48 349.00 | 75 312.00 | 123 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 222.00 | 54 720.00 | 155 503.00 | 210 222.00 |
BT Marchandises | 223 620.00 | | 223 620.00 | 223 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 923.00 | | 49 923.00 | 49 923.00 |
BZ Autres créances | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
CF Disponibilités | 321 801.00 | | 321 801.00 | 321 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 603.00 | | 623 603.00 | 623 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 826.00 | 54 720.00 | 779 106.00 | 833 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 226 963.00 | | | 226 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 044.00 | | | 71 044.00 |
DL TOTAL (I) | 306 257.00 | | | 306 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 410.00 | | | 160 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 073.00 | | | 182 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 990.00 | | | 103 990.00 |
EA Autres dettes | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 849.00 | | | 472 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 106.00 | | | 779 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 017.00 | | | 349 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 641.00 | | 29 582.00 | 180 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 167.00 | | 29 319.00 | 131 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 474.00 | | 262.00 | 9 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 857.00 | 21 863.00 | | 32 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 857.00 | 21 863.00 | | 32 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 073.00 | 182 073.00 | | 182 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 558.00 | 24 558.00 | | 24 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 526.00 | 35 526.00 | | 35 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
UX Autres créances clients | 49 923.00 | 49 923.00 | | 49 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VB T. V. A. | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 410.00 | 36 578.00 | 123 833.00 | 160 410.00 |
VI Groupe et associés | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 656.00 | 67 920.00 | 9 736.00 | 77 656.00 |
VW T.V.A. | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 849.00 | 349 017.00 | 123 833.00 | 472 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 078.00 | | | 31 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
ST Autres comptes | 72 766.00 | | | 72 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 407.00 | | | 60 407.00 |
YT Sous‐traitance | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 132 687.00 | | | 132 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 985.00 | | | 39 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 408 751.00 | | | 408 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 317 041.00 | | | 317 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 788.00 | | | 279 788.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |