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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AP Constructions | 166 042.00 | | 166 042.00 | 166 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 052.00 | 170 341.00 | 29 710.00 | 200 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 430.00 | 461 038.00 | 116 392.00 | 577 430.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 944 301.00 | 632 109.00 | 312 192.00 | 944 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BZ Autres créances | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
CF Disponibilités | 17 251.00 | | 17 251.00 | 17 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 099.00 | | 63 099.00 | 63 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 401.00 | 632 109.00 | 375 291.00 | 1 007 401.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
DH Report à nouveau | | -5 041.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 552.00 | 20 450.00 | | 19 552.00 |
DL TOTAL (I) | 85 461.00 | 65 908.00 | | 85 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 892.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 564.00 | 219 587.00 | | 220 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 661.00 | 18 167.00 | | 37 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545.00 | 3 296.00 | | 1 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914.00 | 1 093.00 | | 914.00 |
EA Autres dettes | 29 145.00 | 31 643.00 | | 29 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 830.00 | 275 679.00 | | 289 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 291.00 | 341 588.00 | | 375 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 507.00 | 239 345.00 | | 214 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 316 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 316 245.00 | |
FM Production stockée | | | -12 550.00 | |
FN Production immobilisée | | | 69 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 441.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | 6 500.00 | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 277.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62.00 | 5 223.00 | | 62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 472.00 | 318 757.00 | | 373 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 920.00 | 298 306.00 | | 353 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 553.00 | 20 451.00 | | 19 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 757.00 | | 175 894.00 | 864 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 349.00 | | 944 302.00 | 96 349.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 349.00 | | 943 526.00 | 96 349.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 981.00 | | 175 894.00 | 863 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 669.00 | 55 441.00 | | 576 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 939.00 | 55 441.00 | | 575 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 145.00 | 29 145.00 | | 29 145.00 |
UX Autres créances clients | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VB T. V. A. | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VI Groupe et associés | 220 564.00 | 220 564.00 | | 220 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
VW T.V.A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 169.00 | 252 169.00 | | 252 169.00 |