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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 856.00 | 3 498.00 | 358.00 | 3 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 193.00 | 141 677.00 | 223 516.00 | 365 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 054.00 | 145 175.00 | 737 879.00 | 883 054.00 |
BT Marchandises | 280 545.00 | | 280 545.00 | 280 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 434.00 | | 32 434.00 | 32 434.00 |
BZ Autres créances | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CF Disponibilités | 266 110.00 | | 266 110.00 | 266 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 754.00 | | 585 754.00 | 585 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 808.00 | 145 175.00 | 1 323 633.00 | 1 468 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 153.00 | 82 972.00 | | 139 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 639.00 | 156 180.00 | | 214 639.00 |
DL TOTAL (I) | 364 792.00 | 250 153.00 | | 364 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 402.00 | 600 993.00 | | 401 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 116.00 | 472.00 | | 9 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 569.00 | 242 691.00 | | 483 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 479.00 | 33 711.00 | | 64 479.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 842.00 | 878 143.00 | | 958 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 633.00 | 1 128 295.00 | | 1 323 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 266.00 | 878 143.00 | | 660 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 011.00 | | 6 043.00 | 877 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 452.00 | | 597.00 | 368 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 558.00 | | 5 446.00 | 8 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 407.00 | 36 769.00 | | 108 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 407.00 | 36 769.00 | | 108 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 569.00 | 483 569.00 | | 483 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 434.00 | 32 434.00 | | 32 434.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 933.00 | 102 357.00 | 298 576.00 | 400 933.00 |
VI Groupe et associés | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 142.00 | | | 102 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 172.00 | 51 172.00 | | 51 172.00 |
VW T.V.A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 842.00 | 660 266.00 | 298 576.00 | 958 842.00 |