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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 921.00 | 6 758.00 | 4 164.00 | 10 921.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 266.00 | 9 053.00 | 4 214.00 | 13 266.00 |
072 Créances – Autres | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
084 Disponibilités | 48 185.00 | | 48 185.00 | 48 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 343.00 | | 70 343.00 | 70 343.00 |
110 Total général Actif | 83 610.00 | 9 053.00 | 74 557.00 | 83 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 173.00 | 760 627.00 | | 187 173.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 283.00 | | | 32 283.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 221.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 457.00 | 760 848.00 | | 219 457.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 833.00 | 9 568.00 | | 2 833.00 |
242 Autres charges externes. | 217 553.00 | 718 710.00 | | 217 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 970.00 | 5 179.00 | | 2 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 950.00 | 18 430.00 | | 18 950.00 |
252 Charges sociales | 2 084.00 | 6 831.00 | | 2 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 616.00 | 1 683.00 | | 1 616.00 |
262 Autres charges | 1 122.00 | 1 082.00 | | 1 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 127.00 | 761 483.00 | | 247 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 670.00 | -635.00 | | -27 670.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 41.00 | 94.00 | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 51.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -27 711.00 | -779.00 | | -27 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 172.00 | | | 172.00 |