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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 241.00 | 41 272.00 | 38 969.00 | 80 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 722.00 | 747.00 | 3 975.00 | 4 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 967 444.00 | 64 010.00 | 3 903 435.00 | 3 967 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 596.00 | | 376 596.00 | 376 596.00 |
BZ Autres créances | 498 771.00 | 260 000.00 | 238 771.00 | 498 771.00 |
CF Disponibilités | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 135.00 | 260 000.00 | 626 135.00 | 886 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 853 579.00 | 324 010.00 | 4 529 570.00 | 4 853 579.00 |
CU Autres participations | 3 880 482.00 | 21 991.00 | 3 858 491.00 | 3 880 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 656.00 | 22 695.00 | | 32 656.00 |
DG Autres réserves | 62 060.00 | 12 811.00 | | 62 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 705.00 | 199 209.00 | | 104 705.00 |
DK Provisions réglementées | 3 094.00 | 2 222.00 | | 3 094.00 |
DL TOTAL (I) | 2 202 515.00 | 2 236 937.00 | | 2 202 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 683.00 | 681 157.00 | | 779 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 386 358.00 | 1 154 999.00 | | 1 386 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 199.00 | 30 586.00 | | 34 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 615.00 | 60 461.00 | | 99 615.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 53 285.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 327 055.00 | 1 980 488.00 | | 2 327 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 529 570.00 | 4 217 425.00 | | 4 529 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 437 311.00 | | 541 717.00 | 3 437 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 882 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 584.00 | 3 967 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 584.00 | 4 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 241.00 | | | 80 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 722.00 | | 11 584.00 | 4 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 352 349.00 | | 530 133.00 | 3 352 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 367.00 | 16 668.00 | 16.00 | 25 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 223.00 | 16 049.00 | | 25 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144.00 | 619.00 | 16.00 | 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 222.00 | 873.00 | | 2 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 222.00 | 873.00 | | 2 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 199.00 | 34 199.00 | | 34 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 615.00 | 99 615.00 | | 99 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 410 358.00 | 1 410 358.00 | | 1 410 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 376 596.00 | 376 596.00 | | 376 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 547.00 | 205 514.00 | 526 249.00 | 779 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 322.00 | | | 201 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 770.00 | 498 770.00 | | 498 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 387.00 | 880 387.00 | 2 000.00 | 882 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 055.00 | 1 753 022.00 | 526 249.00 | 2 327 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |