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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 1 589 362.00 | 1 311 617.00 | 277 744.00 | 1 589 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 170.00 | 334 953.00 | 11 216.00 | 346 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 674.00 | 159 768.00 | 54 906.00 | 214 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289 855.00 | | 289 855.00 | 289 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 281.00 | | 43 281.00 | 43 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 485 844.00 | 1 808 840.00 | 677 004.00 | 2 485 844.00 |
BT Marchandises | 921 055.00 | | 921 055.00 | 921 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 972.00 | 3 147.00 | 122 825.00 | 125 972.00 |
BZ Autres créances | 236 259.00 | | 236 259.00 | 236 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 431 332.00 | | 1 431 332.00 | 1 431 332.00 |
CF Disponibilités | 529 152.00 | | 529 152.00 | 529 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 529.00 | | 120 529.00 | 120 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 364 302.00 | 3 147.00 | 3 361 154.00 | 3 364 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 850 146.00 | 1 811 987.00 | 4 038 159.00 | 5 850 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 348 870.00 | | | 348 870.00 |
DG Autres réserves | 1 357 777.00 | | | 1 357 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 921.00 | | | 727 921.00 |
DL TOTAL (I) | 2 786 569.00 | | | 2 786 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 652.00 | | | 35 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 514.00 | | | 853 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 931.00 | | | 346 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
EA Autres dettes | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 590.00 | | | 1 251 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 038 159.00 | | | 4 038 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 265.00 | | | 1 218 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 461 049.00 | | 24 796.00 | 2 461 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 485 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 150 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 126 217.00 | | 23 991.00 | 2 126 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 332.00 | | 805.00 | 332 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 625 729.00 | 183 112.00 | | 1 625 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 623 229.00 | 183 112.00 | | 1 623 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 515.00 | 853 515.00 | | 853 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 932.00 | 346 932.00 | | 346 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 282.00 | | 43 282.00 | 43 282.00 |
UX Autres créances clients | 125 973.00 | 125 973.00 | | 125 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 185.00 | | | 33 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 260.00 | 236 260.00 | | 236 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 529.00 | 120 529.00 | | 120 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 044.00 | 482 762.00 | 43 282.00 | 526 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 450.00 | 1 218 265.00 | | 1 251 450.00 |