| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 721.00 | 130 851.00 | 21 871.00 | 152 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 361.00 | 134 951.00 | 32 411.00 | 167 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 255 077.00 | | 2 255 077.00 | 2 255 077.00 |
BZ Autres créances | 2 925 345.00 | | 2 925 345.00 | 2 925 345.00 |
CF Disponibilités | 1 176 787.00 | | 1 176 787.00 | 1 176 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 359 710.00 | | 6 359 710.00 | 6 359 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 527 071.00 | 134 951.00 | 6 392 120.00 | 6 527 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 165 507.00 | 127 121.00 | | 165 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 428.00 | 38 386.00 | | 38 428.00 |
DL TOTAL (I) | 225 935.00 | 187 507.00 | | 225 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 114 401.00 | | 95.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 954 900.00 | 4 509 245.00 | | 5 954 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 540.00 | 138 090.00 | | 156 540.00 |
EA Autres dettes | 52 715.00 | | | 52 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 166 186.00 | 4 761 736.00 | | 6 166 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 392 120.00 | 4 949 243.00 | | 6 392 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95.00 | | | 95.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 107 121.00 | 1 107 121.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 107 121.00 | 1 107 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 120.00 | |
GE Autres charges | | | 13 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 079.00 | |
GN Différences positives de change | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 984.00 | 91.00 | | 12 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 984.00 | 91.00 | | 12 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 191.00 | -91.00 | | -10 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 294.00 | 19 313.00 | | 19 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 573.00 | 1 109 392.00 | | 1 118 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 145.00 | 1 071 006.00 | | 1 080 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 428.00 | 38 386.00 | | 38 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 907.00 | | 16 454.00 | 150 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 267.00 | | 16 454.00 | 136 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 830.00 | 8 120.00 | | 126 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 730.00 | 8 120.00 | | 122 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 954 900.00 | 5 954 900.00 | | 5 954 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 343.00 | 54 343.00 | | 54 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 294.00 | 85 294.00 | | 85 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 715.00 | 52 715.00 | | 52 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
UX Autres créances clients | 2 216 951.00 | 2 216 951.00 | | 2 216 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 126.00 | | 38 126.00 | 38 126.00 |
VB T. V. A. | 38 888.00 | 38 888.00 | | 38 888.00 |
VC Groupe et associés | 2 884 972.00 | 2 884 972.00 | | 2 884 972.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 193 463.00 | 5 144 796.00 | 48 666.00 | 5 193 463.00 |
VW T.V.A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 164 250.00 | 6 164 250.00 | | 6 164 250.00 |