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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941 271.00 | 438 115.00 | 503 157.00 | 941 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 782.00 | 93 852.00 | 99 930.00 | 193 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 043.00 | | 24 043.00 | 24 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 097.00 | 531 966.00 | 667 130.00 | 1 199 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 121 543.00 | 11 540.00 | 2 110 003.00 | 2 121 543.00 |
BZ Autres créances | 40 825.00 | | 40 825.00 | 40 825.00 |
CF Disponibilités | 580 988.00 | | 580 988.00 | 580 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 743 355.00 | 11 540.00 | 2 731 815.00 | 2 743 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 942 452.00 | 543 506.00 | 3 398 946.00 | 3 942 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 1 310 099.00 | 859 345.00 | | 1 310 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 502.00 | 450 754.00 | | 52 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 833.00 | 22 917.00 | | 20 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 035.00 | 1 460 616.00 | | 1 511 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 171.00 | 589 494.00 | | 1 086 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 95.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 084.00 | 716 083.00 | | 284 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 319.00 | 872 096.00 | | 478 319.00 |
EA Autres dettes | 39 278.00 | 84 323.00 | | 39 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 911.00 | 2 262 092.00 | | 1 887 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 398 946.00 | 3 722 707.00 | | 3 398 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 846.00 | | 69 132.00 | 1 202 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 881.00 | 1 199 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 881.00 | 1 135 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 803.00 | | 69 132.00 | 1 138 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 043.00 | | | 24 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 765.00 | 167 445.00 | 30 244.00 | 394 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 765.00 | 167 445.00 | 30 244.00 | 394 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 084.00 | 284 084.00 | | 284 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 585.00 | 55 585.00 | | 55 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 278.00 | 39 278.00 | | 39 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 043.00 | | 24 043.00 | 24 043.00 |
UX Autres créances clients | 2 121 543.00 | 2 121 543.00 | | 2 121 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 086 171.00 | 201 239.00 | 884 932.00 | 1 086 171.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 619 500.00 | | | 619 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 076.00 | | | 122 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 814.00 | 28 814.00 | | 28 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 186 411.00 | 2 162 367.00 | 24 043.00 | 2 186 411.00 |
VW T.V.A. | 379 959.00 | 379 959.00 | | 379 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 911.00 | 1 002 979.00 | 884 932.00 | 1 887 911.00 |