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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 101 858.00 | | 2 101 858.00 | 2 101 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 711 859.00 | | 19 711 859.00 | 19 711 859.00 |
BZ Autres créances | 2 229 503.00 | | 2 229 503.00 | 2 229 503.00 |
CF Disponibilités | 155 289.00 | | 155 289.00 | 155 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 384 792.00 | | 2 384 792.00 | 2 384 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 096 652.00 | | 22 096 652.00 | 22 096 652.00 |
CU Autres participations | 17 610 001.00 | | 17 610 001.00 | 17 610 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 400 000.00 | 2 500 000.00 | | 21 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 820.00 | -31 027.00 | | -35 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 963 262.00 | -4 794.00 | | -1 963 262.00 |
DL TOTAL (I) | 19 400 918.00 | 2 464 180.00 | | 19 400 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 610 000.00 | 4 500 000.00 | | 2 610 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 016.00 | 2 018.00 | | 55 016.00 |
EA Autres dettes | 30 718.00 | 38 624.00 | | 30 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 695 734.00 | 4 540 642.00 | | 2 695 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 096 652.00 | 7 004 822.00 | | 22 096 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 830 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 830 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 630 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 630 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 800 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 963 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 453.00 | 31 405.00 | | 1 830 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 793 715.00 | 36 199.00 | | 3 793 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 963 262.00 | -4 794.00 | | -1 963 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 172 000.00 | | 18 140 000.00 | 5 172 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600 000.00 | 19 712 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600 000.00 | 19 712 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 172 000.00 | | 18 140 000.00 | 5 172 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 610 000.00 | | 2 610 000.00 | 2 610 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 102 000.00 | 62 000.00 | 2 040 000.00 | 2 102 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 257 000.00 | 217 000.00 | 2 040 000.00 | 2 257 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 696 000.00 | 86 000.00 | 2 610 000.00 | 2 696 000.00 |