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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 561.00 | 24 868.00 | 68 693.00 | 93 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 561.00 | 24 868.00 | 68 693.00 | 93 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 575.00 | | 430 575.00 | 430 575.00 |
BZ Autres créances | 107 655.00 | | 107 655.00 | 107 655.00 |
CF Disponibilités | 951 847.00 | | 951 847.00 | 951 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 212.00 | | 1 491 212.00 | 1 491 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 773.00 | 24 868.00 | 1 559 905.00 | 1 584 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 743.00 | 713.00 | | 743.00 |
DG Autres réserves | 289 845.00 | 203 696.00 | | 289 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 136.00 | 186 179.00 | | 186 136.00 |
DL TOTAL (I) | 484 147.00 | 398 011.00 | | 484 147.00 |
DP Provisions pour risques | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 424.00 | 653 791.00 | | 635 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 334.00 | 292 551.00 | | 255 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 758.00 | 946 342.00 | | 890 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 905.00 | 1 344 353.00 | | 1 559 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 758.00 | 946 342.00 | | 890 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 053 949.00 | | 2 053 949.00 | 2 053 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 053 949.00 | | 2 053 949.00 | 2 053 949.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 053 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185 000.00 | |
GE Autres charges | | | 55 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 582.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 582.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 582.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 503.00 | 65 520.00 | | 65 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 374.00 | 1 922 252.00 | | 2 054 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 238.00 | 1 736 073.00 | | 1 868 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 136.00 | 186 179.00 | | 186 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 689.00 | | 873.00 | 92 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 689.00 | | 873.00 | 92 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 627.00 | 10 241.00 | | 14 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 627.00 | 10 241.00 | | 14 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 185 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 185 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 424.00 | 635 424.00 | | 635 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 356.00 | 108 356.00 | | 108 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 506.00 | 48 506.00 | | 48 506.00 |
UX Autres créances clients | 430 575.00 | 430 575.00 | | 430 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 107 125.00 | 107 125.00 | | 107 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 364.00 | 539 364.00 | | 539 364.00 |
VW T.V.A. | 93 498.00 | 93 498.00 | | 93 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 758.00 | 890 758.00 | | 890 758.00 |