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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 789 000.00 | | 789 000.00 | 789 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 333.00 | 667.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 000.00 | 333.00 | 789 667.00 | 790 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430 046.00 | | 1 430 046.00 | 1 430 046.00 |
BZ Autres créances | 204 637.00 | | 204 637.00 | 204 637.00 |
CF Disponibilités | 43 774.00 | | 43 774.00 | 43 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 458.00 | | 1 678 458.00 | 1 678 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 458.00 | 333.00 | 2 468 125.00 | 2 468 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DG Autres réserves | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DH Report à nouveau | -61 619.00 | -47 060.00 | | -61 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 833.00 | -14 559.00 | | 92 833.00 |
DL TOTAL (I) | 83 300.00 | -9 533.00 | | 83 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 49.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956 647.00 | 10 060.00 | | 956 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 868.00 | 7 140.00 | | 1 158 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 161.00 | 500.00 | | 265 161.00 |
EA Autres dettes | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 384 825.00 | 17 749.00 | | 2 384 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 125.00 | 8 217.00 | | 2 468 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 384 825.00 | 17 749.00 | | 2 384 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 956 647.00 | | | 956 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 708 452.00 | | 1 708 452.00 | 1 708 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 708 452.00 | | 1 708 452.00 | 1 708 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 703.00 | | | 1 715 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 870.00 | 14 559.00 | | 1 622 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 833.00 | -14 559.00 | | 92 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 790 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 789 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 789 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 868.00 | 1 158 868.00 | | 1 158 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 577.00 | 27 577.00 | | 27 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
UX Autres créances clients | 1 430 046.00 | 1 430 046.00 | | 1 430 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 192 714.00 | 192 714.00 | | 192 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 956 647.00 | 956 647.00 | | 956 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 684.00 | 1 634 684.00 | | 1 634 684.00 |
VW T.V.A. | 218 482.00 | 218 482.00 | | 218 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 825.00 | 2 384 825.00 | | 2 384 825.00 |