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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 921.00 | 12 439.00 | 482.00 | 12 921.00 |
AN Terrains | 632.00 | 325.00 | 307.00 | 632.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 40 437.00 | 39 563.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 877.00 | 310 610.00 | 233 267.00 | 543 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 009.00 | 149 234.00 | 140 775.00 | 290 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 446.00 | 513 045.00 | 414 401.00 | 927 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 737.00 | | 23 737.00 | 23 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
BZ Autres créances | 365 955.00 | | 365 955.00 | 365 955.00 |
CF Disponibilités | 136 324.00 | | 136 324.00 | 136 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 657.00 | | 544 657.00 | 544 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 103.00 | 513 045.00 | 959 058.00 | 1 472 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 294 966.00 | 143 873.00 | | 294 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 770.00 | 151 092.00 | | 89 770.00 |
DL TOTAL (I) | 393 536.00 | 303 766.00 | | 393 536.00 |
DP Provisions pour risques | 2 665.00 | 2 143.00 | | 2 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 665.00 | 2 143.00 | | 2 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 586.00 | 360 912.00 | | 295 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 597.00 | 139 978.00 | | 120 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 635.00 | 172 205.00 | | 143 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 452.00 | | |
EA Autres dettes | | 111.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 857.00 | 674 658.00 | | 562 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 058.00 | 980 567.00 | | 959 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 343.00 | 444 569.00 | | 398 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 468.00 | | 30 468.00 | 30 468.00 |
FD Production vendue biens | 2 660 139.00 | | 2 660 139.00 | 2 660 139.00 |
FG Production vendue services | 84 157.00 | | 84 157.00 | 84 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 774 764.00 | | 2 774 764.00 | 2 774 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 814 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 522.00 | |
GE Autres charges | | | 136 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 690 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 397.00 | 41 665.00 | | 25 397.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 136 386.00 | 166 213.00 | | 136 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | 346.00 | | 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 782.00 | 346.00 | | 5 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156.00 | 1 047.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 1 047.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 626.00 | -701.00 | | 5 626.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 333.00 | 41 803.00 | | 17 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 056.00 | 61 618.00 | | 24 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 823 477.00 | 3 465 788.00 | | 2 823 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 733 706.00 | 3 314 696.00 | | 2 733 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 770.00 | 151 092.00 | | 89 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 382.00 | | 16 064.00 | 911 382.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 994.00 | | 927.00 | 11 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 381.00 | | 15 137.00 | 899 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 679.00 | 126 366.00 | | 386 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 457.00 | 982.00 | | 11 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 222.00 | 125 384.00 | | 375 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 143.00 | 522.00 | | 2 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 143.00 | 522.00 | | 2 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 597.00 | 120 597.00 | | 120 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 401.00 | 87 401.00 | | 87 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 747.00 | 47 747.00 | | 47 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UX Autres créances clients | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VC Groupe et associés | 333 360.00 | 333 360.00 | | 333 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 534.00 | 131 020.00 | 164 514.00 | 295 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -262 893.00 | | | -262 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
VP Divers | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 595.00 | 384 595.00 | | 384 595.00 |
VW T.V.A. | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 857.00 | 398 343.00 | 164 514.00 | 562 857.00 |