| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 10 524.00 | 3 184.00 | 7 340.00 | 10 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 312.00 | 937.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 308.00 | 65 913.00 | 42 395.00 | 108 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 707.00 | | 53 707.00 | 53 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 788.00 | 69 409.00 | 154 380.00 | 223 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 256.00 | | 33 256.00 | 33 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 696.00 | | 287 696.00 | 287 696.00 |
BZ Autres créances | 96 807.00 | | 96 807.00 | 96 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 37 843.00 | | 37 843.00 | 37 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 309.00 | | 469 309.00 | 469 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 098.00 | 69 409.00 | 623 689.00 | 693 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 712.00 | -152 556.00 | | -146 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 439.00 | 5 844.00 | | 96 439.00 |
DL TOTAL (I) | 13 727.00 | -82 712.00 | | 13 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 668.00 | 137 055.00 | | 109 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 326.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 432.00 | 216 695.00 | | 123 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 087.00 | 150 280.00 | | 207 087.00 |
EA Autres dettes | 169 746.00 | 675 834.00 | | 169 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 962.00 | 1 180 190.00 | | 609 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 689.00 | 1 097 478.00 | | 623 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494.00 | 1 180 190.00 | | 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 042.00 | | 3 746.00 | 220 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 535.00 | | 2 546.00 | 117 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 507.00 | | 1 200.00 | 52 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 512.00 | 23 896.00 | | 45 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 512.00 | 23 896.00 | | 45 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 432.00 | | 123 432.00 | 123 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 862.00 | 494.00 | 376 368.00 | 376 862.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 438 211.00 | 384 504.00 | 53 707.00 | 438 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 668.00 | | 27 884.00 | 109 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 378.00 | 385 670.00 | 53 707.00 | 439 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 962.00 | 494.00 | 527 684.00 | 609 962.00 |