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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 214.00 | 16 500.00 | 22 714.00 | 39 214.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 229.00 | 16 500.00 | 22 729.00 | 39 229.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 510.00 | | 28 510.00 | 28 510.00 |
072 Créances – Autres | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
084 Disponibilités | 80 678.00 | | 80 678.00 | 80 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 416.00 | | 116 416.00 | 116 416.00 |
110 Total général Actif | 155 645.00 | 16 500.00 | 139 145.00 | 155 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 525.00 | 101 291.00 | | 247 525.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 60.00 | 34.00 | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 085.00 | 101 324.00 | | 249 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 599.00 | 7 914.00 | | 28 599.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 020.00 | | | -5 020.00 |
242 Autres charges externes. | 60 044.00 | 23 016.00 | | 60 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 438.00 | | | 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 829.00 | 495.00 | | 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 725.00 | 34 686.00 | | 65 725.00 |
252 Charges sociales | 29 120.00 | 15 605.00 | | 29 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 338.00 | 5 229.00 | | 7 338.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 43.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 760.00 | 86 988.00 | | 187 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 326.00 | 14 337.00 | | 61 326.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9.00 | | |
294 Charges financières | 20.00 | 57.00 | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 628.00 | 1 234.00 | | 628.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 661.00 | 1 963.00 | | 11 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 017.00 | 11 091.00 | | 49 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 615.00 | | | 30 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |