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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 792.00 | 232.00 | 560.00 | 792.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 013.00 | 17 881.00 | 75 132.00 | 93 013.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 405.00 | 18 112.00 | 79 292.00 | 97 405.00 |
060 Stock marchandises | 202 376.00 | 4 883.00 | 197 493.00 | 202 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
084 Disponibilités | 65 835.00 | | 65 835.00 | 65 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 198.00 | 4 883.00 | 285 315.00 | 290 198.00 |
110 Total général Actif | 387 603.00 | 22 995.00 | 364 607.00 | 387 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 907.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | -1 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 764.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 792.00 | | | 792.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 524.00 | | | 524.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 55 671.00 | | | 55 671.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 641.00 | | | 33 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 764.00 | | | 63 764.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |