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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 070.00 | 4 710.00 | 6 360.00 | 11 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 527.00 | 7 993.00 | 6 534.00 | 14 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 657.00 | 12 703.00 | 12 954.00 | 25 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 015.00 | | 72 015.00 | 72 015.00 |
BZ Autres créances | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
CF Disponibilités | 60 902.00 | | 60 902.00 | 60 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 951.00 | | 149 951.00 | 149 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 608.00 | 12 703.00 | 162 905.00 | 175 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | 20 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 094.00 | 15 526.00 | | 17 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 429.00 | 41 569.00 | | 27 429.00 |
DL TOTAL (I) | 91 723.00 | 79 294.00 | | 91 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 528.00 | 9 882.00 | | 48 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 798.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 923.00 | 16 267.00 | | 12 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 728.00 | 7 896.00 | | 9 728.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 182.00 | 34 849.00 | | 71 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 905.00 | 114 143.00 | | 162 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 277.00 | 27 923.00 | | 67 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 929.00 | | 280 929.00 | 280 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 929.00 | | 280 929.00 | 280 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 520.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 1 519.00 | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 1 519.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | -1 519.00 | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 808.00 | 9 118.00 | | 3 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 704.00 | 259 845.00 | | 287 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 275.00 | 218 277.00 | | 260 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 429.00 | 41 569.00 | | 27 429.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 911.00 | 7 033.00 | | 10 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 953.00 | | 1 704.00 | 23 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 893.00 | | 1 704.00 | 23 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 183.00 | 6 520.00 | | 6 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 183.00 | 6 520.00 | | 6 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 72 015.00 | 72 015.00 | | 72 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 550.00 | 84 550.00 | | 84 550.00 |