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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 826 350.00 | | 826 350.00 | 826 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 826 350.00 | | 826 350.00 | 826 350.00 |
072 Créances – Autres | 946 054.00 | | 946 054.00 | 946 054.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 482 700.00 | | 3 482 700.00 | 3 482 700.00 |
084 Disponibilités | 853 129.00 | | 853 129.00 | 853 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 281 882.00 | | 5 281 882.00 | 5 281 882.00 |
110 Total général Actif | 6 108 233.00 | | 6 108 233.00 | 6 108 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 154 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 34 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 596 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 543 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 327 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 765 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 780 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 108 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 752 350.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 940 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 855.00 | | | 259 855.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 855.00 | | | 259 855.00 |
242 Autres charges externes. | 367 663.00 | | | 367 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 523.00 | | | 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 523.00 | | | 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 210 394.00 | | | 210 394.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 578 580.00 | | | 578 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | -318 725.00 | | | -318 725.00 |
280 Produits financiers | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 940 000.00 | | | 4 940 000.00 |
294 Charges financières | 228.00 | | | 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 080 045.00 | | | 2 080 045.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 543 449.00 | | | 2 543 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 752 350.00 | | | 752 350.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 080 000.00 | | | 2 080 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 154 000.00 | | | 2 154 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 752 350.00 | | | 752 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 080 000.00 | | | 2 080 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 080 000.00 | | | 2 080 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 940 000.00 | | | 4 940 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 860 000.00 | | | 2 860 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 971.00 | | | 51 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 184.00 | | | 71 184.00 |