| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 213 988.00 | 5 213 988.00 | | 5 213 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 836.00 | 204 836.00 | | 204 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 762 778.00 | 86 239 770.00 | 11 523 008.00 | 97 762 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 324 679.00 | | 324 679.00 | 324 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 802.00 | 16 802.00 | 7 000.00 | 23 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 531 267.00 | 91 675 396.00 | 11 855 871.00 | 103 531 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 832 728.00 | 363 734.00 | 67 468 994.00 | 67 832 728.00 |
BZ Autres créances | 19 414 899.00 | 6 971.00 | 19 407 928.00 | 19 414 899.00 |
CF Disponibilités | 139 840.00 | | 139 840.00 | 139 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 401 542.00 | 370 705.00 | 87 030 837.00 | 87 401 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 932 809.00 | 92 046 101.00 | 98 886 708.00 | 190 932 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 257.00 | | | 46 257.00 |
DH Report à nouveau | | -7 372 255.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 524 191.00 | -1 481 488.00 | | -7 524 191.00 |
DK Provisions réglementées | 8 945 479.00 | 10 718 879.00 | | 8 945 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 729.00 | 1 876 319.00 | | 1 478 729.00 |
DP Provisions pour risques | 900 412.00 | 2 297 501.00 | | 900 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 595 760.00 | 15 164 694.00 | | 15 595 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 496 172.00 | 17 462 194.00 | | 16 496 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 090 854.00 | 49 004 462.00 | | 60 090 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 025 053.00 | 16 890 052.00 | | 14 025 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 944.00 | 46 440.00 | | 207 944.00 |
EA Autres dettes | 6 207 769.00 | 10 123 340.00 | | 6 207 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380 187.00 | 390 687.00 | | 380 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 911 807.00 | 76 454 981.00 | | 80 911 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 886 708.00 | 95 793 495.00 | | 98 886 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 616.00 | | 25 616.00 | 25 616.00 |
FG Production vendue services | 95 992 339.00 | 40 374 107.00 | 136 366 446.00 | 95 992 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 017 955.00 | 40 374 107.00 | 136 392 062.00 | 96 017 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 276 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 672 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 814 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 204 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 438 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 548 251.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 303 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 728 036.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 461 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 789 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 718.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 608.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 785 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 033.00 | 243.00 | | 114 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 805.00 | 630 837.00 | | 167 805.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 262 735.00 | 2 024 363.00 | | 3 262 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 544 573.00 | 2 655 444.00 | | 3 544 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 11 825.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 398 857.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 502.00 | 1 537 033.00 | | 176 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 519.00 | 1 947 715.00 | | 176 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 368 054.00 | 707 729.00 | | 3 368 054.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 981.00 | 85 656.00 | | 74 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 109.00 | 118 789.00 | | 32 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 237 920.00 | 174 231 469.00 | | 142 237 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 762 111.00 | 175 712 957.00 | | 149 762 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 524 191.00 | -1 481 488.00 | | -7 524 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 221 000.00 | | 1 000.00 | 5 221 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 222 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 214 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 214 000.00 | | | 5 214 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 1 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 036 000.00 | 25 481 000.00 | 11 140 000.00 | 95 036 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 036 000.00 | 25 481 000.00 | 11 140 000.00 | 95 036 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 462 000.00 | 1 728 000.00 | 3 294 000.00 | 17 462 000.00 |
6T Sur comptes clients | 322 000.00 | 304 000.00 | 262 000.00 | 322 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 000.00 | 304 000.00 | 262 000.00 | 329 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 791 000.00 | 2 032 000.00 | 3 556 000.00 | 17 791 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 091 000.00 | 60 091 000.00 | | 60 091 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 025 000.00 | 14 025 000.00 | | 14 025 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 208 000.00 | 6 208 000.00 | | 6 208 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 833 000.00 | 67 833 000.00 | | 67 833 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 415 000.00 | 19 415 000.00 | | 19 415 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 248 000.00 | 87 248 000.00 | | 87 248 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 532 000.00 | 80 532 000.00 | | 80 532 000.00 |