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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | 475.00 | 691.00 | 1 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 300 904.00 | 475.00 | 36 300 429.00 | 36 300 904.00 |
BZ Autres créances | 1 417 602.00 | | 1 417 602.00 | 1 417 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 927 631.00 | 31 494.00 | 896 136.00 | 927 631.00 |
CF Disponibilités | 2 555 042.00 | | 2 555 042.00 | 2 555 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 900 274.00 | 31 494.00 | 4 868 779.00 | 4 900 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 201 178.00 | 31 969.00 | 41 169 209.00 | 41 201 178.00 |
CU Autres participations | 36 299 738.00 | | 36 299 738.00 | 36 299 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 410 000.00 | 16 410 000.00 | | 16 410 000.00 |
DH Report à nouveau | -253 350.00 | -5 061.00 | | -253 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 852.00 | -248 289.00 | | 319 852.00 |
DK Provisions réglementées | 1 087 192.00 | 489 422.00 | | 1 087 192.00 |
DL TOTAL (I) | 17 563 695.00 | 16 646 073.00 | | 17 563 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 884 718.00 | 20 802 582.00 | | 19 884 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 720 145.00 | 1 923 890.00 | | 3 720 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 26 473.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 605 514.00 | 22 752 945.00 | | 23 605 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 169 209.00 | 39 399 017.00 | | 41 169 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 660 486.00 | 2 884 036.00 | | 4 660 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 720 145.00 | | | 3 720 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389.00 | |
GE Autres charges | | | 18 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 766.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 335 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 917 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 230 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 597 770.00 | 489 422.00 | | 597 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597 770.00 | 719 422.00 | | 597 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -597 770.00 | -719 422.00 | | -597 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 960.00 | 872 770.00 | | 1 350 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 108.00 | 1 121 059.00 | | 1 031 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 852.00 | -248 289.00 | | 319 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 300 904.00 | | | 36 300 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 299 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 300 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 299 738.00 | | | 36 299 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86.00 | 389.00 | | 86.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86.00 | 389.00 | | 86.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 489 422.00 | 597 770.00 | | 489 422.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 31 494.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 494.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 489 422.00 | 629 264.00 | | 489 422.00 |
UG ‐ Financières | | 31 494.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 597 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VC Groupe et associés | 1 062 363.00 | 1 062 363.00 | | 1 062 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 884 718.00 | 939 691.00 | 3 871 145.00 | 19 884 718.00 |
VI Groupe et associés | 3 720 145.00 | 3 720 145.00 | | 3 720 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 906 959.00 | | | 906 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 239.00 | 355 239.00 | | 355 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 602.00 | 1 417 602.00 | | 1 417 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 605 514.00 | 4 660 486.00 | 3 871 145.00 | 23 605 514.00 |