| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 666.00 | 5 913.00 | 21 752.00 | 27 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 666.00 | 5 913.00 | 21 752.00 | 27 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
072 Créances – Autres | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
084 Disponibilités | 43 706.00 | | 43 706.00 | 43 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 344.00 | | 51 344.00 | 51 344.00 |
110 Total général Actif | 79 010.00 | 5 913.00 | 73 097.00 | 79 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 875.00 | 625.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 750.00 | 3 250.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 500.00 | 2 625.00 | 3 875.00 | 6 500.00 |
BZ Autres créances | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CF Disponibilités | 31 306.00 | | 31 306.00 | 31 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 051.00 | | 32 051.00 | 32 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 551.00 | 2 625.00 | 35 926.00 | 38 551.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 971.00 | | | 88 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 971.00 | | | 88 971.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 281.00 | | | 39 281.00 |
242 Autres charges externes. | 24 454.00 | | | 24 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 551.00 | | | 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 878.00 | | | 878.00 |
252 Charges sociales | 165.00 | | | 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 068.00 | | | 68 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
290 Produits exceptionnels | 26.00 | | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | | | 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
DL TOTAL (I) | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409.00 | | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 926.00 | | | 35 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 166.00 | | | 21 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 166.00 | | | 21 166.00 |
FG Production vendue services | 54 775.00 | | 54 775.00 | 54 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 775.00 | | 54 775.00 | 54 775.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 183.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 787.00 | | | 54 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 891.00 | | | 33 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 500.00 | |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 625.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 625.00 | | |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VB T. V. A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VI Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VW T.V.A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 346.00 | | | 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
ST Autres comptes | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84.00 | | | 84.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 346.00 | | | 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |