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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 702 450.00 | | 1 702 450.00 | 1 702 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 456 170.00 | | 2 456 170.00 | 2 456 170.00 |
BZ Autres créances | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CF Disponibilités | 219 839.00 | | 219 839.00 | 219 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 307.00 | | 220 307.00 | 220 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 477.00 | | 2 676 477.00 | 2 676 477.00 |
CU Autres participations | 753 720.00 | | 753 720.00 | 753 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 875 000.00 | 1 875 000.00 | | 1 875 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 144.00 | | | -29 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 754.00 | -29 144.00 | | 1 754.00 |
DL TOTAL (I) | 2 572 609.00 | 2 570 856.00 | | 2 572 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 335.00 | 3 104.00 | | 2 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 532.00 | 3 245.00 | | 1 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 868.00 | 6 349.00 | | 103 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 477.00 | 2 577 204.00 | | 2 676 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 868.00 | 6 349.00 | | 103 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 645.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 811.00 | 2 396.00 | | 39 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 057.00 | 31 540.00 | | 38 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 754.00 | -29 144.00 | | 1 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 256 116.00 | | 200 054.00 | 2 256 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 256 116.00 | | 200 054.00 | 2 256 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 868.00 | 103 868.00 | | 103 868.00 |