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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 98 117.00 | 35 989.00 | 62 127.00 | 98 117.00 |
040 Immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 234.00 | 35 989.00 | 63 245.00 | 99 234.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
072 Créances – Autres | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
084 Disponibilités | 33 019.00 | | 33 019.00 | 33 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 127.00 | | 47 127.00 | 47 127.00 |
110 Total général Actif | 146 361.00 | 35 989.00 | 110 372.00 | 146 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 592.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 481.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 834.00 | | | 140 834.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 669.00 | | | 143 669.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 837.00 | | | 38 837.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 500.00 | | | -6 500.00 |
242 Autres charges externes. | 62 729.00 | | | 62 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
252 Charges sociales | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 613.00 | | | 23 613.00 |
262 Autres charges | 889.00 | | | 889.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 342.00 | | | 139 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 862.00 | | | 862.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 752.00 | | | 91 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 202.00 | | | 16 202.00 |