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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 512.00 | 19 336.00 | 1 176.00 | 20 512.00 |
AH Fonds commercial | 322 467.00 | | 322 467.00 | 322 467.00 |
AP Constructions | 2 726 074.00 | 1 364 051.00 | 1 362 022.00 | 2 726 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 643.00 | 600 933.00 | 105 710.00 | 706 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 969.00 | 640 296.00 | 180 673.00 | 820 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 564.00 | | 55 564.00 | 55 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 652 336.00 | 2 624 617.00 | 2 027 719.00 | 4 652 336.00 |
BN En cours de production de biens | 75 173.00 | | 75 173.00 | 75 173.00 |
BP En cours de production de services | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BT Marchandises | 5 918 590.00 | 247 457.00 | 5 671 132.00 | 5 918 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 862.00 | | 40 862.00 | 40 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 709 347.00 | 5 401.00 | 1 703 946.00 | 1 709 347.00 |
BZ Autres créances | 1 116 127.00 | | 1 116 127.00 | 1 116 127.00 |
CF Disponibilités | 231 286.00 | | 231 286.00 | 231 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 176.00 | | 109 176.00 | 109 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 204 548.00 | 252 859.00 | 8 951 690.00 | 9 204 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 856 884.00 | 2 877 475.00 | 10 979 408.00 | 13 856 884.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330 912.00 | 1 330 912.00 | | 1 330 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462 547.00 | 462 547.00 | | 462 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 091.00 | 133 091.00 | | 133 091.00 |
DG Autres réserves | 481 303.00 | 481 303.00 | | 481 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 643.00 | 373 748.00 | | 434 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 160.00 | 13 909.00 | | 8 160.00 |
DK Provisions réglementées | 59 173.00 | 75 312.00 | | 59 173.00 |
DL TOTAL (I) | 2 909 829.00 | 2 870 823.00 | | 2 909 829.00 |
DP Provisions pour risques | 12 307.00 | 53 000.00 | | 12 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 307.00 | 53 000.00 | | 12 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 613 863.00 | 1 986 317.00 | | 1 613 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275 419.00 | 4 522 197.00 | | 1 275 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 519 096.00 | 384 770.00 | | 519 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 689 552.00 | 4 647 774.00 | | 3 689 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 975.00 | 1 041 102.00 | | 662 975.00 |
EA Autres dettes | 296 367.00 | 330 017.00 | | 296 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 057 272.00 | 12 912 177.00 | | 8 057 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 979 408.00 | 15 836 000.00 | | 10 979 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 275 419.00 | | | 1 275 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 222 220.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 822.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 702 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 936 945.00 | |
FM Production stockée | | | 45 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 453 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 461 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 936 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 551 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 945 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 307.00 | |
GE Autres charges | | | 26 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 814 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 545.00 | 7 515.00 | | 7 545.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 139.00 | 147 175.00 | | 16 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 684.00 | 154 690.00 | | 23 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 146 064.00 | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | 146 064.00 | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 302.00 | 8 626.00 | | 23 302.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 129.00 | 9 486.00 | | 12 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 074.00 | 143 391.00 | | 155 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 477 723.00 | 37 367 772.00 | | 26 477 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 043 080.00 | 36 994 024.00 | | 26 043 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 643.00 | 373 748.00 | | 434 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 637 303.00 | | 18 825.00 | 4 637 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 793.00 | 4 652 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 793.00 | 4 253 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 979.00 | | | 342 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 238 654.00 | | 18 825.00 | 4 238 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 670.00 | | | 55 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 199 006.00 | 429 403.00 | 3 793.00 | 2 199 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 888.00 | 2 448.00 | | 16 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 182 118.00 | 426 955.00 | 3 793.00 | 2 182 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 312.00 | | 16 139.00 | 75 312.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | 9 307.00 | 50 000.00 | 53 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 296 622.00 | 247 457.00 | 296 622.00 | 296 622.00 |
6T Sur comptes clients | 5 552.00 | | 21 818.00 | 5 552.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 841.00 | 247 457.00 | 318 439.00 | 323 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 152.00 | 256 764.00 | 384 578.00 | 452 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 188 428.00 | 1 168 759.00 | 19 668.00 | 1 188 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 689 552.00 | 3 689 552.00 | | 3 689 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 577.00 | 189 577.00 | | 189 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 562.00 | 160 562.00 | | 160 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 367.00 | 296 367.00 | | 296 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 564.00 | | 55 564.00 | 55 564.00 |
UX Autres créances clients | 1 702 865.00 | 1 702 865.00 | | 1 702 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 487.00 | 31 487.00 | | 31 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VB T. V. A. | 403 298.00 | 403 298.00 | | 403 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 613 863.00 | 295 778.00 | 1 112 902.00 | 1 613 863.00 |
VI Groupe et associés | 86 991.00 | 86 991.00 | | 86 991.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 308.00 | 76 308.00 | | 76 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665 599.00 | 665 599.00 | | 665 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 176.00 | 109 176.00 | | 109 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 990 214.00 | 2 934 650.00 | 55 564.00 | 2 990 214.00 |
VW T.V.A. | 236 529.00 | 236 529.00 | | 236 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 538 176.00 | 6 200 422.00 | 1 132 571.00 | 7 538 176.00 |