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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 038 591.00 | | 1 038 591.00 | 1 038 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 936.00 | 10 000.00 | 20 936.00 | 30 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 871.00 | 13 506.00 | 52 364.00 | 65 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 456.00 | 23 507.00 | 1 117 949.00 | 1 141 456.00 |
BT Marchandises | 122 750.00 | | 122 750.00 | 122 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 658.00 | | 22 658.00 | 22 658.00 |
BZ Autres créances | 13 879.00 | | 13 879.00 | 13 879.00 |
CF Disponibilités | 354 429.00 | | 354 429.00 | 354 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 949.00 | | 515 949.00 | 515 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 406.00 | 23 507.00 | 1 633 899.00 | 1 657 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 154 456.00 | | | 1 154 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 508.00 | | | 110 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 964.00 | | | 1 264 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 859.00 | | | 37 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 614.00 | | | 133 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 310.00 | | | 113 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 552.00 | | | 82 552.00 |
EA Autres dettes | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 935.00 | | | 368 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 899.00 | | | 1 633 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 391.00 | | | 232 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 614.00 | | | 133 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 141 457.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 141 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 038 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 038 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 808.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 058.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 507.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 311.00 | 113 311.00 | | 113 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 553.00 | 82 553.00 | | 82 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 597.00 | -132 017.00 | -1.00 | 1 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
UX Autres créances clients | 22 659.00 | 22 659.00 | | 22 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 741.00 | 34 811.00 | 2 930.00 | 37 741.00 |
VI Groupe et associés | 133 615.00 | 133 615.00 | 133 615.00 | 133 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 227.00 | 38 770.00 | 3 458.00 | 42 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 935.00 | 232 391.00 | 136 544.00 | 368 935.00 |