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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 483.00 | 414.00 | 9 068.00 | 9 483.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 720 000.00 | 5 063.00 | 714 936.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 184.00 | 7 082.00 | 135 101.00 | 142 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 215.00 | 582.00 | 41 633.00 | 42 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 283.00 | 13 143.00 | 1 171 140.00 | 1 184 283.00 |
BT Marchandises | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
BZ Autres créances | 31 348.00 | | 31 348.00 | 31 348.00 |
CF Disponibilités | 314 275.00 | | 314 275.00 | 314 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 942.00 | | 23 942.00 | 23 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 228.00 | | 382 228.00 | 382 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 511.00 | 13 143.00 | 1 553 368.00 | 1 566 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 365 000.00 | | | 1 365 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 931.00 | | | -222 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 068.00 | | | 1 142 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 000.00 | | | 343 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 818.00 | | | 35 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 065.00 | | | 31 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 299.00 | | | 411 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 368.00 | | | 1 553 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
FG Production vendue services | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 143.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 161.00 | | | -4 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 069.00 | | | 24 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 931.00 | | | -222 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 184 283.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 184 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 984 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 984 399.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 143.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 414.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 818.00 | 35 818.00 | | 35 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VB T. V. A. | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 000.00 | 3 623.00 | 90 079.00 | 343 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 000.00 | | | 343 000.00 |
VP Divers | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 942.00 | 23 942.00 | | 23 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 691.00 | 55 291.00 | 400.00 | 55 691.00 |
VW T.V.A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 299.00 | 71 922.00 | 90 079.00 | 411 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |