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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 800.00 | 18.00 | 19 782.00 | 19 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 422.00 | 103.00 | 115 320.00 | 115 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 400.00 | 207.00 | 370 193.00 | 370 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 378.00 | 82.00 | 130 295.00 | 130 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 336 000.00 | 410.00 | 2 335 590.00 | 2 336 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 057.00 | | 64 057.00 | 64 057.00 |
BT Marchandises | 90 693.00 | | 90 693.00 | 90 693.00 |
BZ Autres créances | 206 501.00 | | 206 501.00 | 206 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 251.00 | | 361 251.00 | 361 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 251.00 | 410.00 | 2 696 841.00 | 2 697 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -410.00 | | | -410.00 |
DL TOTAL (I) | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 545 341.00 | | | 2 545 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 825.00 | | | 42 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 085.00 | | | 79 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 667 251.00 | | | 2 667 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 841.00 | | | 2 696 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 545 341.00 | | | 2 545 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410.00 | | | 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -410.00 | | | -410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 336 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 336 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 835 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 835 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 778.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 410.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 121.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 825.00 | 42 825.00 | | 42 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 717.00 | 44 717.00 | | 44 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
VB T. V. A. | 153 248.00 | 153 248.00 | | 153 248.00 |
VI Groupe et associés | 2 545 341.00 | 2 545 341.00 | | 2 545 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 253.00 | 53 253.00 | | 53 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 501.00 | 206 501.00 | | 206 501.00 |
VW T.V.A. | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 667 251.00 | 2 667 251.00 | | 2 667 251.00 |