| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 087.00 | 152 398.00 | 10 689.00 | 163 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 603.00 | 337 251.00 | 96 352.00 | 433 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BF Prêts | 85 791.00 | | 85 791.00 | 85 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 710.00 | 500 363.00 | 203 347.00 | 703 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 248.00 | | 24 248.00 | 24 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 620.00 | 39 647.00 | 462 972.00 | 502 620.00 |
BZ Autres créances | 44 305.00 | | 44 305.00 | 44 305.00 |
CF Disponibilités | 743 090.00 | | 743 090.00 | 743 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 736.00 | 39 647.00 | 1 283 088.00 | 1 322 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 446.00 | 540 011.00 | 1 486 435.00 | 2 026 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 535 426.00 | 453 920.00 | | 535 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 051.00 | 101 506.00 | | 83 051.00 |
DL TOTAL (I) | 733 977.00 | 670 926.00 | | 733 977.00 |
DP Provisions pour risques | 5 219.00 | 6 086.00 | | 5 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 219.00 | 6 086.00 | | 5 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 055.00 | 27 681.00 | | 273 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 775.00 | 203 763.00 | | 219 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 284.00 | 228 246.00 | | 246 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 336.00 | | |
EA Autres dettes | 5 463.00 | 11 800.00 | | 5 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 240.00 | 477 490.00 | | 747 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 435.00 | 1 154 502.00 | | 1 486 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 901.00 | | 36 873.00 | 667 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 064.00 | 90 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 064.00 | 703 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 825.00 | | 36 865.00 | 559 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 263.00 | | 8.00 | 91 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 749.00 | 39 647.00 | 42 749.00 | 42 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 749.00 | 39 647.00 | 42 749.00 | 42 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 835.00 | 39 647.00 | 42 749.00 | 48 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 866.00 | 48 835.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 775.00 | 219 775.00 | | 219 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 284.00 | 246 284.00 | | 246 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
UP Prêts | 85 791.00 | | 85 791.00 | 85 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
UX Autres créances clients | 502 620.00 | 502 620.00 | | 502 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 679.00 | 262 532.00 | 10 146.00 | 272 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 304.00 | 44 304.00 | | 44 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 436.00 | 555 398.00 | 89 038.00 | 644 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 577.00 | 734 430.00 | 10 146.00 | 744 577.00 |