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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 628.00 | 48 863.00 | 765.00 | 49 628.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | 81 293.00 | 25 420.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 226 583.00 | 183 992.00 | 42 591.00 | 226 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068 289.00 | 490 964.00 | 577 325.00 | 1 068 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 857.00 | 161 846.00 | 43 011.00 | 204 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 649.00 | 966 959.00 | 710 689.00 | 1 677 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 066.00 | | 51 066.00 | 51 066.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 284.00 | 33 102.00 | 46 181.00 | 79 284.00 |
BT Marchandises | 874 426.00 | | 874 426.00 | 874 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 015.00 | | 35 015.00 | 35 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 722 716.00 | 43 365.00 | 2 679 350.00 | 2 722 716.00 |
BZ Autres créances | 355 141.00 | | 355 141.00 | 355 141.00 |
CF Disponibilités | 141 133.00 | | 141 133.00 | 141 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 217.00 | | 61 217.00 | 61 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 320 000.00 | 76 468.00 | 4 243 531.00 | 4 320 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 997 649.00 | 1 043 428.00 | 4 954 221.00 | 5 997 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 600.00 | 73 600.00 | | 73 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 209.00 | 169 209.00 | | 169 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 808.00 | 97 808.00 | | 97 808.00 |
DG Autres réserves | 210 107.00 | 210 107.00 | | 210 107.00 |
DH Report à nouveau | -117 083.00 | -22 487.00 | | -117 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 837.00 | -94 597.00 | | 208 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 304.00 | 8 756.00 | | 7 304.00 |
DK Provisions réglementées | 232 387.00 | 227 261.00 | | 232 387.00 |
DL TOTAL (I) | 889 529.00 | 677 018.00 | | 889 529.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 026.00 | 21 153.00 | | 21 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 026.00 | 21 153.00 | | 63 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 636.00 | 944 689.00 | | 1 125 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 468.00 | 448 026.00 | | 587 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 600.00 | 11 743.00 | | 11 600.00 |
EA Autres dettes | 2 276 960.00 | 2 328 118.00 | | 2 276 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 001 665.00 | 3 732 577.00 | | 4 001 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 954 221.00 | 4 430 749.00 | | 4 954 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 249 842.00 | 21 852.00 | 7 271 694.00 | 7 249 842.00 |
FD Production vendue biens | 2 315 269.00 | 2 768.00 | 2 318 037.00 | 2 315 269.00 |
FG Production vendue services | 206 394.00 | 57 928.00 | 264 322.00 | 206 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 771 505.00 | 82 548.00 | 9 854 054.00 | 9 771 505.00 |
FM Production stockée | | | -119 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 736 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 996 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -284 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 324 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 408 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 028.00 | |
GE Autres charges | | | 165 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 410 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 286.00 | 1 451.00 | | 4 286.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 773.00 | 9 613.00 | | 11 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 059.00 | 11 064.00 | | 16 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 898.00 | 96 566.00 | | 16 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 003.00 | 96 566.00 | | 19 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 943.00 | -85 501.00 | | -2 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 292.00 | | | 81 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 752 330.00 | 9 556 713.00 | | 9 752 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 543 493.00 | 9 651 311.00 | | 9 543 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 837.00 | -94 597.00 | | 208 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 116.00 | | 373 669.00 | 1 503 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 684.00 | 2 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 533.00 | 20 602.00 | 1 677 649.00 | 178 533.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 178 533.00 | 19 918.00 | 1 519 030.00 | 178 533.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 342.00 | | | 156 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 206.00 | | 372 276.00 | 1 345 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 567.00 | | 1 393.00 | 1 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 259.00 | 115 215.00 | 2 515.00 | 854 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 565.00 | 2 591.00 | | 127 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 694.00 | 112 623.00 | 2 515.00 | 726 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 227 261.00 | 16 898.00 | 11 773.00 | 227 261.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 153.00 | 44 028.00 | 2 154.00 | 21 153.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 032.00 | 70.00 | | 33 032.00 |
6T Sur comptes clients | 41 537.00 | 1 850.00 | 21.00 | 41 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 569.00 | 1 920.00 | 21.00 | 74 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 983.00 | 62 847.00 | 13 949.00 | 322 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 948.00 | 2 176.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 898.00 | 11 773.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 636.00 | 1 125 636.00 | | 1 125 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 852.00 | 297 852.00 | | 297 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 564.00 | 192 564.00 | | 192 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 601.00 | 104 601.00 | | 104 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
UX Autres créances clients | 2 679 248.00 | 2 679 248.00 | | 2 679 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95 890.00 | 95 890.00 | | 95 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 468.00 | 43 468.00 | | 43 468.00 |
VB T. V. A. | 95 544.00 | 95 544.00 | | 95 544.00 |
VC Groupe et associés | 40 784.00 | 40 784.00 | | 40 784.00 |
VI Groupe et associés | 2 172 359.00 | 2 172 359.00 | | 2 172 359.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 232.00 | 121 232.00 | | 121 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 217.00 | 61 217.00 | | 61 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 141 351.00 | 3 139 075.00 | 2 276.00 | 3 141 351.00 |
VW T.V.A. | 83 361.00 | 83 361.00 | | 83 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 001 666.00 | 4 001 666.00 | | 4 001 666.00 |