| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 281.00 | 140 740.00 | 10 541.00 | 151 281.00 |
AH Fonds commercial | 6 953 311.00 | 39 637.00 | 6 913 675.00 | 6 953 311.00 |
AN Terrains | 319 111.00 | 10 502.00 | 308 609.00 | 319 111.00 |
AP Constructions | 4 667 053.00 | 3 509 269.00 | 1 157 784.00 | 4 667 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 640.00 | 771 989.00 | 277 651.00 | 1 049 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 394 021.00 | 3 407 588.00 | 986 433.00 | 4 394 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 828.00 | | 172 828.00 | 172 828.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 833.00 | | 137 833.00 | 137 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 847 073.00 | 7 879 725.00 | 9 967 348.00 | 17 847 073.00 |
BT Marchandises | 900 978.00 | | 900 978.00 | 900 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 128 110.00 | 277 669.00 | 1 850 440.00 | 2 128 110.00 |
BZ Autres créances | 488 678.00 | | 488 678.00 | 488 678.00 |
CF Disponibilités | 1 299 082.00 | | 1 299 082.00 | 1 299 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 784.00 | | 133 784.00 | 133 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 950 631.00 | 277 669.00 | 4 672 961.00 | 4 950 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 797 703.00 | 8 157 394.00 | 14 640 310.00 | 22 797 703.00 |
CU Autres participations | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 995 000.00 | 2 995 000.00 | | 2 995 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 728 073.00 | 728 073.00 | | 728 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 299 500.00 | 280 002.00 | | 299 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 614 755.00 | 3 078 788.00 | | 3 614 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999 186.00 | 757 627.00 | | 999 186.00 |
DL TOTAL (I) | 8 636 514.00 | 7 839 490.00 | | 8 636 514.00 |
DP Provisions pour risques | 246 909.00 | 45 770.00 | | 246 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 452 690.00 | 377 606.00 | | 452 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 699 599.00 | 423 376.00 | | 699 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 698 917.00 | 1 429 382.00 | | 1 698 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 680.00 | 1 541.00 | | 116 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321 482.00 | 401 864.00 | | 321 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 419.00 | 2 181 019.00 | | 993 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 737 268.00 | 1 677 546.00 | | 1 737 268.00 |
EA Autres dettes | 428 391.00 | 325 856.00 | | 428 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 040.00 | 1 200.00 | | 8 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 304 197.00 | 6 018 408.00 | | 5 304 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 640 310.00 | 14 281 274.00 | | 14 640 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 680.00 | | | 116 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 341 646.00 | | 7 341 646.00 | 7 341 646.00 |
FD Production vendue biens | 3 854 315.00 | | 3 854 315.00 | 3 854 315.00 |
FG Production vendue services | 8 859 173.00 | | 8 859 173.00 | 8 859 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 055 134.00 | | 20 055 134.00 | 20 055 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 240 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 008 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 009 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 631 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 098 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 327 026.00 | |
GE Autres charges | | | 31 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 612 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 627 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 617 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 083.00 | 29 687.00 | | 13 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 083.00 | 29 687.00 | | 13 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 866.00 | 1 928.00 | | 1 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 697.00 | 1 442.00 | | 1 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 563.00 | 3 370.00 | | 3 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 520.00 | 26 317.00 | | 9 520.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 091.00 | 121 200.00 | | 180 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447 888.00 | 351 694.00 | | 447 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 255 313.00 | 19 066 509.00 | | 20 255 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 256 127.00 | 18 308 882.00 | | 19 256 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 999 186.00 | 757 627.00 | | 999 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 375 716.00 | | 595 751.00 | 17 375 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 935.00 | 139 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 394.00 | 17 847 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 104 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 459.00 | 10 602 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 099 342.00 | | 5 250.00 | 7 099 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 144 693.00 | | 579 419.00 | 10 144 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 681.00 | | 11 081.00 | 131 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 290 692.00 | 611 339.00 | 22 307.00 | 7 290 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 363.00 | 14.00 | | 180 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 110 330.00 | 611 324.00 | 22 307.00 | 7 110 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 423 376.00 | 327 026.00 | 50 803.00 | 423 376.00 |
6T Sur comptes clients | 248 541.00 | 87 758.00 | 58 629.00 | 248 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 541.00 | 87 758.00 | 58 629.00 | 248 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 671 916.00 | 414 784.00 | 109 432.00 | 671 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 680.00 | 116 680.00 | | 116 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 419.00 | 993 419.00 | | 993 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 770 831.00 | 770 831.00 | | 770 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 166.00 | 662 166.00 | | 662 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 391.00 | 428 391.00 | | 428 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 833.00 | | 137 833.00 | 137 833.00 |
UX Autres créances clients | 1 712 246.00 | 1 712 246.00 | | 1 712 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 452.00 | 137.00 | 17 315.00 | 17 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 415 864.00 | | 415 864.00 | 415 864.00 |
VB T. V. A. | 137 115.00 | 137 115.00 | | 137 115.00 |
VC Groupe et associés | 300 269.00 | 300 269.00 | | 300 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 697 926.00 | 431 644.00 | 1 145 524.00 | 1 697 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 231.00 | 71 231.00 | | 71 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 784.00 | 133 784.00 | | 133 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 888 404.00 | 2 317 392.00 | 571 011.00 | 2 888 404.00 |
VW T.V.A. | 233 040.00 | 233 040.00 | | 233 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 982 715.00 | 3 716 433.00 | 1 145 524.00 | 4 982 715.00 |