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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468 720.00 | 325 210.00 | 143 509.00 | 468 720.00 |
AH Fonds commercial | 32 068 976.00 | | 32 068 976.00 | 32 068 976.00 |
AP Constructions | 470 911.00 | 450 697.00 | 20 213.00 | 470 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 982.00 | 741 254.00 | 95 727.00 | 836 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 186 863.00 | 1 811 087.00 | 375 775.00 | 2 186 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 571.00 | | 201 571.00 | 201 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 240 837.00 | 3 328 250.00 | 32 912 587.00 | 36 240 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 967.00 | | 64 967.00 | 64 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 873 624.00 | 190 682.00 | 1 682 941.00 | 1 873 624.00 |
BZ Autres créances | 2 282 911.00 | | 2 282 911.00 | 2 282 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 102 608.00 | | 1 102 608.00 | 1 102 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 320.00 | | 41 320.00 | 41 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 377 999.00 | 190 682.00 | 5 187 316.00 | 5 377 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 618 837.00 | 3 518 932.00 | 38 099 904.00 | 41 618 837.00 |
CU Autres participations | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 509.00 | 103 509.00 | | 103 509.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 792 658.00 | 25 792 658.00 | | 25 792 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 351.00 | 10 319.00 | | 10 351.00 |
DG Autres réserves | 46 859.00 | 46 859.00 | | 46 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 265 383.00 | 4 975 738.00 | | 5 265 383.00 |
DL TOTAL (I) | 31 218 762.00 | 30 929 085.00 | | 31 218 762.00 |
DP Provisions pour risques | 87 731.00 | 60 000.00 | | 87 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 500 732.00 | 454 533.00 | | 500 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 588 463.00 | 514 533.00 | | 588 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 774 821.00 | 4 972 793.00 | | 3 774 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 603.00 | 253 952.00 | | 883 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 410 805.00 | 2 131 759.00 | | 1 410 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 990.00 | 79 962.00 | | 3 990.00 |
EA Autres dettes | 219 457.00 | 321 417.00 | | 219 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 292 678.00 | 7 759 886.00 | | 6 292 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 099 904.00 | 39 203 504.00 | | 38 099 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 210 429.00 | | 21 210 429.00 | 21 210 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 210 429.00 | | 21 210 429.00 | 21 210 429.00 |
FN Production immobilisée | | | 60 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 514 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 119 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 000 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 198 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 851 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 610.00 | |
GE Autres charges | | | 184 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 703 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 811 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 774 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 945.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 945.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 763.00 | 642.00 | | 1 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 763.00 | 22 200.00 | | 1 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 763.00 | -20 254.00 | | -1 763.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 407 485.00 | 421 105.00 | | 407 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 099 716.00 | 2 433 601.00 | | 2 099 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 522 039.00 | 21 292 406.00 | | 21 522 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 256 656.00 | 16 316 668.00 | | 16 256 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 265 383.00 | 4 975 738.00 | | 5 265 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 795.00 | 27 004.00 | | 7 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 029 070.00 | | 357 047.00 | 36 029 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 280.00 | | 36 240 837.00 | 145 280.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 280.00 | | 32 537 696.00 | 145 280.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 499 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 410 673.00 | | 272 303.00 | 32 410 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 418 721.00 | | 81 075.00 | 3 418 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 674.00 | | 3 669.00 | 199 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 013 690.00 | 314 559.00 | | 3 013 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 622.00 | 141 588.00 | | 183 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 830 068.00 | 172 971.00 | | 2 830 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 514 533.00 | 154 610.00 | 80 680.00 | 514 533.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 603.00 | 883 603.00 | | 883 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 744 811.00 | 744 811.00 | | 744 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 118.00 | 494 118.00 | | 494 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 457.00 | 219 457.00 | | 219 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 571.00 | | 201 571.00 | 201 571.00 |
UX Autres créances clients | 1 873 624.00 | 1 873 624.00 | | 1 873 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 920.00 | 59 920.00 | | 59 920.00 |
VC Groupe et associés | 1 598 240.00 | 1 598 240.00 | | 1 598 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 774 821.00 | 1 060 153.00 | 2 620 875.00 | 3 774 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 081 737.00 | | | 1 081 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 884.00 | 333 884.00 | | 333 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 875.00 | 171 875.00 | | 171 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 717.00 | 289 717.00 | | 289 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 320.00 | 41 320.00 | | 41 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 399 427.00 | 4 197 855.00 | 201 571.00 | 4 399 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 292 678.00 | 3 578 010.00 | 2 620 875.00 | 6 292 678.00 |