| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 909.00 | 82 987.00 | 1 921.00 | 84 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 139 480.00 | 6 493 825.00 | 1 645 655.00 | 8 139 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167 889.00 | 996 810.00 | 171 079.00 | 1 167 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 851.00 | | 125 851.00 | 125 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 519 865.00 | 7 573 623.00 | 1 946 242.00 | 9 519 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 306 192.00 | 11 276.00 | 1 294 916.00 | 1 306 192.00 |
BN En cours de production de biens | 456 739.00 | 6 913.00 | 449 826.00 | 456 739.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 329.00 | 3 714.00 | 59 615.00 | 63 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 681 417.00 | | 1 681 417.00 | 1 681 417.00 |
BZ Autres créances | 169 482.00 | | 169 482.00 | 169 482.00 |
CF Disponibilités | 121 076.00 | | 121 076.00 | 121 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 803 088.00 | 21 903.00 | 3 781 185.00 | 3 803 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 322 954.00 | 7 595 526.00 | 5 727 428.00 | 13 322 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 750.00 | 168 750.00 | | 168 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
DH Report à nouveau | 1 665 676.00 | 1 583 046.00 | | 1 665 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 914.00 | 123 580.00 | | 130 914.00 |
DK Provisions réglementées | 899 666.00 | 1 039 018.00 | | 899 666.00 |
DL TOTAL (I) | 2 961 137.00 | 3 010 525.00 | | 2 961 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 039.00 | 1 123 885.00 | | 894 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 964.00 | 275 331.00 | | 246 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 018.00 | 204 766.00 | | 267 018.00 |
EA Autres dettes | 1 347 000.00 | 1 702 000.00 | | 1 347 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 755 022.00 | 3 305 983.00 | | 2 755 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 727 428.00 | 6 316 508.00 | | 5 727 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 755 022.00 | 3 305 983.00 | | 2 755 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 235 389.00 | 402 910.00 | 9 638 299.00 | 9 235 389.00 |
FG Production vendue services | 26 951.00 | 127 458.00 | 154 410.00 | 26 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 262 341.00 | 530 369.00 | 9 792 710.00 | 9 262 341.00 |
FM Production stockée | | | -342 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 470 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 911 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 337 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 268.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 434 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 801.00 | 18 000.00 | | 7 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 062.00 | 43 190.00 | | 12 062.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 227.00 | 133 274.00 | | 203 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 289.00 | 176 464.00 | | 215 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 062.00 | 43 190.00 | | 12 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 421.00 | 117 077.00 | | 125 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 483.00 | 160 267.00 | | 137 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 805.00 | 16 197.00 | | 77 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 715 350.00 | 11 935 448.00 | | 9 715 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 584 436.00 | 11 811 868.00 | | 9 584 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 914.00 | 123 580.00 | | 130 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 370 204.00 | | 322 624.00 | 9 370 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 962.00 | 9 519 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 962.00 | 9 433 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 910.00 | | | 84 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 283 559.00 | | 322 624.00 | 9 283 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 236 806.00 | 436 171.00 | 99 354.00 | 7 236 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 887.00 | 2 100.00 | | 80 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 155 918.00 | 434 071.00 | 99 354.00 | 7 155 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 039 018.00 | 63 875.00 | 203 227.00 | 1 039 018.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 268.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 824.00 | 21 903.00 | 8 824.00 | 8 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 824.00 | 21 903.00 | 8 824.00 | 8 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 047 842.00 | 97 046.00 | 212 051.00 | 1 047 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 171.00 | 8 824.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 875.00 | 203 227.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 040.00 | 894 040.00 | | 894 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 512.00 | 116 512.00 | | 116 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 508.00 | 128 508.00 | | 128 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 019.00 | 267 019.00 | | 267 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
UX Autres créances clients | 1 681 417.00 | 1 681 417.00 | | 1 681 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VB T. V. A. | 33 133.00 | 33 133.00 | | 33 133.00 |
VC Groupe et associés | 120 028.00 | 63 615.00 | 56 413.00 | 120 028.00 |
VI Groupe et associés | 1 347 000.00 | 1 347 000.00 | | 1 347 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 485.00 | 1 799 337.00 | 58 148.00 | 1 857 485.00 |
VW T.V.A. | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 755 023.00 | 2 755 023.00 | | 2 755 023.00 |