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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 503.00 | 56 503.00 | | 56 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 476.00 | 322 153.00 | 12 322.00 | 334 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 239.00 | 149 015.00 | 13 224.00 | 162 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 590.00 | 4 521.00 | 3 069.00 | 7 590.00 |
BF Prêts | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 495.00 | 532 193.00 | 36 301.00 | 568 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 843.00 | | 39 843.00 | 39 843.00 |
BN En cours de production de biens | 25 698.00 | | 25 698.00 | 25 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 996.00 | 44 237.00 | 493 759.00 | 537 996.00 |
BZ Autres créances | 340 934.00 | | 340 934.00 | 340 934.00 |
CF Disponibilités | 118 436.00 | | 118 436.00 | 118 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 948.00 | 44 237.00 | 1 024 711.00 | 1 068 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 444.00 | 576 431.00 | 1 061 013.00 | 1 637 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 452.00 | 232 452.00 | | 232 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
DG Autres réserves | 66 413.00 | 66 413.00 | | 66 413.00 |
DH Report à nouveau | -38 442.00 | -171 731.00 | | -38 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 573.00 | 133 289.00 | | 61 573.00 |
DL TOTAL (I) | 368 013.00 | 306 440.00 | | 368 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 011.00 | 36 700.00 | | 211 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 350.00 | 205 975.00 | | 246 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 975.00 | 208 280.00 | | 212 975.00 |
EA Autres dettes | 21 286.00 | 43 494.00 | | 21 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 685.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 692 999.00 | 501 511.00 | | 692 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 013.00 | 807 951.00 | | 1 061 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 147 972.00 | | 2 147 972.00 | 2 147 972.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 972.00 | | 2 147 972.00 | 2 147 972.00 |
FM Production stockée | | | -10 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 186 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 294.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 114 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 015.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 722.00 | 27.00 | | 1 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 722.00 | 27.00 | | 1 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 722.00 | -27.00 | | -1 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 186 072.00 | 2 450 287.00 | | 2 186 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 499.00 | 2 316 997.00 | | 2 124 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 573.00 | 133 289.00 | | 61 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 405.00 | | 15 998.00 | 568 405.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 421.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 921.00 | 15 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 921.00 | 568 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 504.00 | | | 56 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 718.00 | | 15 998.00 | 480 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 184.00 | | | 31 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 378.00 | 8 294.00 | | 519 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 504.00 | | | 56 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 875.00 | 8 294.00 | | 462 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 725.00 | 796.00 | | 3 725.00 |
6T Sur comptes clients | 44 413.00 | | 176.00 | 44 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 138.00 | 796.00 | 176.00 | 48 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 138.00 | 796.00 | 176.00 | 48 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 176.00 | |
UG ‐ Financières | | 796.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 351.00 | 246 351.00 | | 246 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 217.00 | 93 217.00 | | 93 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 067.00 | 104 067.00 | | 104 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 286.00 | 21 286.00 | | 21 286.00 |
UP Prêts | 7 386.00 | 3 399.00 | 3 987.00 | 7 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 485 417.00 | 485 417.00 | | 485 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 580.00 | 52 580.00 | | 52 580.00 |
VB T. V. A. | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VC Groupe et associés | 316 609.00 | 316 609.00 | | 316 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 996.00 | 207 996.00 | | 207 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 002.00 | 884 316.00 | 7 686.00 | 892 002.00 |
VW T.V.A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 622.00 | 691 622.00 | | 691 622.00 |