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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
AP Constructions | 502 820.00 | 387 115.00 | 115 704.00 | 502 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 997.00 | 164 627.00 | 46 369.00 | 210 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 173.00 | 374 727.00 | 16 446.00 | 391 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 506.00 | | 40 506.00 | 40 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 000.00 | 926 959.00 | 219 041.00 | 1 146 000.00 |
BT Marchandises | 300 974.00 | | 300 974.00 | 300 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 426.00 | 168.00 | 34 258.00 | 34 426.00 |
BZ Autres créances | 127 460.00 | | 127 460.00 | 127 460.00 |
CF Disponibilités | 39 794.00 | | 39 794.00 | 39 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 956.00 | 168.00 | 508 788.00 | 508 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 957.00 | 927 127.00 | 727 829.00 | 1 654 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 852.00 | | | 88 852.00 |
DG Autres réserves | 87 843.00 | | | 87 843.00 |
DH Report à nouveau | -214 584.00 | | | -214 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 592.00 | | | 33 592.00 |
DL TOTAL (I) | 67 203.00 | | | 67 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 861.00 | | | 128 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 245.00 | | | 63 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 890.00 | | | 303 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 247.00 | | | 102 247.00 |
EA Autres dettes | 62 381.00 | | | 62 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 625.00 | | | 660 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 829.00 | | | 727 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 303.00 | | | 634 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 603.00 | | | 39 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 340 247.00 | | 4 340 247.00 | 4 340 247.00 |
FG Production vendue services | 42 694.00 | | 42 694.00 | 42 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 382 942.00 | | 4 382 942.00 | 4 382 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 392 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 516 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | 8 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 325 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 942.00 | | | 31 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 942.00 | | | 31 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 773.00 | | | 21 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -989.00 | | | -989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 424 363.00 | | | 4 424 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 390 771.00 | | | 4 390 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 592.00 | | | 33 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 566.00 | | 53 489.00 | 1 179 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 055.00 | 1 146 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 055.00 | 1 104 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488.00 | | | 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 557.00 | | 53 489.00 | 1 138 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 520.00 | | | 40 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 586.00 | 45 761.00 | 83 388.00 | 964 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488.00 | | | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 097.00 | 45 761.00 | 83 388.00 | 964 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 168.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 168.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 168.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 890.00 | 303 890.00 | | 303 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 195.00 | 102 195.00 | | 102 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 846.00 | 117 846.00 | | 117 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 507.00 | | 40 507.00 | 40 507.00 |
UX Autres créances clients | 34 427.00 | 34 427.00 | | 34 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 603.00 | 39 603.00 | | 39 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 258.00 | 62 936.00 | 26 322.00 | 89 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 461.00 | 127 461.00 | | 127 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 695.00 | 168 188.00 | 40 507.00 | 208 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 626.00 | 634 303.00 | 26 322.00 | 660 626.00 |