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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 215.00 | 32 371.00 | 7 844.00 | 40 215.00 |
AN Terrains | 10 815 624.00 | 2 452 311.00 | 8 363 313.00 | 10 815 624.00 |
AP Constructions | 4 259 240.00 | 3 917 786.00 | 341 455.00 | 4 259 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 897 287.00 | 2 123 859.00 | 773 428.00 | 2 897 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 699.00 | 62 945.00 | 15 754.00 | 78 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 561.00 | | 101 561.00 | 101 561.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 194 570.00 | 8 591 215.00 | 9 603 355.00 | 18 194 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 333.00 | | 101 333.00 | 101 333.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 255 837.00 | | 255 837.00 | 255 837.00 |
BT Marchandises | 14 742 013.00 | 1 541 896.00 | 13 200 117.00 | 14 742 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 331.00 | | 279 331.00 | 279 331.00 |
BZ Autres créances | 232 605.00 | | 232 605.00 | 232 605.00 |
CF Disponibilités | 32 533.00 | | 32 533.00 | 32 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 649 370.00 | 1 541 896.00 | 14 107 474.00 | 15 649 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 843 940.00 | 10 133 111.00 | 23 710 829.00 | 33 843 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 235 309.00 | 14 235 309.00 | | 14 235 309.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 271 273.00 | 2 271 273.00 | | 2 271 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 423 531.00 | 1 423 531.00 | | 1 423 531.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 160 596.00 | 2 160 596.00 | | 2 160 596.00 |
DG Autres réserves | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
DH Report à nouveau | | -45 526.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -925 595.00 | 65 239.00 | | -925 595.00 |
DK Provisions réglementées | 210 179.00 | 205 569.00 | | 210 179.00 |
DL TOTAL (I) | 19 395 005.00 | 20 315 989.00 | | 19 395 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 556.00 | 10 618.00 | | 6 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 492 169.00 | 2 049 974.00 | | 3 492 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 373.00 | 194 034.00 | | 158 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 949.00 | 152 477.00 | | 233 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 776.00 | 407 919.00 | | 424 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 315 824.00 | 2 815 022.00 | | 4 315 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 710 829.00 | 23 131 011.00 | | 23 710 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 632 332.00 | 1 674 361.00 | 2 306 693.00 | 632 332.00 |
FG Production vendue services | 2 476.00 | 2 377.00 | 4 853.00 | 2 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 808.00 | 1 676 738.00 | 2 311 546.00 | 634 808.00 |
FM Production stockée | | | 441 947.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 057 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 447 356.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 996 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -939 131.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -946 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 578.00 | 4 440.00 | | 24 578.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 543.00 | 2 199.00 | | 29 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 122.00 | 6 639.00 | | 54 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 894.00 | | | 894.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 280.00 | 2 835.00 | | 33 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 174.00 | 2 835.00 | | 34 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 948.00 | 3 804.00 | | 19 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -524.00 | 31 840.00 | | -524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 111 393.00 | 430 971.00 | | 3 111 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 036 988.00 | 365 733.00 | | 4 036 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -925 595.00 | 65 239.00 | | -925 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 079 836.00 | | 566 777.00 | 18 079 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 610.00 | 314 433.00 | 18 194 570.00 | 137 610.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 610.00 | 314 433.00 | 18 152 412.00 | 137 610.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 158.00 | | | 42 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 037 678.00 | | 566 777.00 | 18 037 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 595 399.00 | 248 663.00 | 252 847.00 | 8 595 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 314.00 | | | 34 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 561 085.00 | 248 663.00 | 252 847.00 | 8 561 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 205 569.00 | 33 280.00 | 28 670.00 | 205 569.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 325 423.00 | 447 356.00 | 230 883.00 | 1 325 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 325 423.00 | 447 356.00 | 230 883.00 | 1 325 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 530 992.00 | 480 636.00 | 259 553.00 | 1 530 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 447 356.00 | 230 883.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 280.00 | 28 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 949.00 | 233 949.00 | | 233 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 899.00 | 106 899.00 | | 106 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 512.00 | 243 512.00 | | 243 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 373.00 | 158 373.00 | | 158 373.00 |
UX Autres créances clients | 279 331.00 | 279 331.00 | | 279 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VB T. V. A. | 55 147.00 | 55 147.00 | | 55 147.00 |
VC Groupe et associés | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VI Groupe et associés | 3 492 169.00 | 3 492 169.00 | | 3 492 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 634.00 | 153 634.00 | | 153 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 654.00 | 517 654.00 | | 517 654.00 |
VW T.V.A. | 55 906.00 | 55 906.00 | | 55 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 315 824.00 | 4 315 824.00 | | 4 315 824.00 |